有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年 4月15日現在 | 第8期 2026年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 217,443 | 14,190,196 |
| コール・ローン | 41,097,405 | 128,943,776 |
| 投資信託受益証券 | 33,165,426,698 | 44,954,284,736 |
| 派生商品評価勘定 | 30,402 | - |
| 未収利息 | 394 | 2,119 |
| 流動資産合計 | 33,206,772,342 | 45,097,420,827 |
| 資産合計 | 33,206,772,342 | 45,097,420,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 644,000,000 |
| 未払解約金 | 11,494,251 | 22,826,447 |
| 未払受託者報酬 | 3,569,486 | 4,605,660 |
| 未払委託者報酬 | 7,138,928 | 9,211,273 |
| その他未払費用 | 1,784,042 | 2,181,894 |
| 流動負債合計 | 23,986,707 | 682,825,274 |
| 負債合計 | 23,986,707 | 682,825,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,080,474,064 | 40,173,076,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,102,311,571 | 4,241,519,339 |
| (分配準備積立金) | 371,987,125 | 1,643,689,366 |
| 元本等合計 | 33,182,785,635 | 44,414,595,553 |
| 純資産合計 | 33,182,785,635 | 44,414,595,553 |
| 負債純資産合計 | 33,206,772,342 | 45,097,420,827 |
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