有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月15日現在 | 当期 2020年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 843,682 | 9,303 |
| コール・ローン | 3,018,446 | 6,835,772 |
| 投資信託受益証券 | 877,720,587 | 4,020,727,398 |
| 流動資産合計 | 881,582,715 | 4,027,572,473 |
| 資産合計 | 881,582,715 | 4,027,572,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 836 | - |
| 未払金 | 50,580,949 | 150,000,000 |
| 未払解約金 | 1,460,624 | - |
| 未払受託者報酬 | 47,182 | 343,254 |
| 未払委託者報酬 | 94,324 | 686,456 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 289,896 | 247,675 |
| 流動負債合計 | 52,473,811 | 151,277,404 |
| 負債合計 | 52,473,811 | 151,277,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,434,382 | 3,685,877,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,674,522 | 190,417,499 |
| (分配準備積立金) | 20,426,514 | 25,980,105 |
| 元本等合計 | 829,108,904 | 3,876,295,069 |
| 純資産合計 | 829,108,904 | 3,876,295,069 |
| 負債純資産合計 | 881,582,715 | 4,027,572,473 |
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