有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	銀行	株式	12,146,470	311.41	3,782,653,687	319.70	3,883,226,459	8.45
2	VINGROUP JSC	ベトナム	不動産	株式	7,081,700	540.50	3,827,658,850	528.54	3,742,961,718	8.14
3	VINHOMES JSC	ベトナム	不動産	株式	9,097,295	398.81	3,628,183,191	356.49	3,243,185,667	7.06
4	MASAN GROUP CORP	ベトナム	食品・飲料・ タバコ	株式	7,142,150	419.98	2,999,560,157	377.20	2,694,018,980	5.86
5	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	食品・飲料・ タバコ	株式	4,736,830	611.81	2,898,040,748	566.25	2,682,277,355	5.84
6	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	素材	株式	22,179,864	116.41	2,582,077,162	103.72	2,300,717,292	5.00
7	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	ベトナム	公益事業	株式	4,711,950	512.90	2,416,759,155	450.80	2,124,147,060	4.62
8	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	ベトナム	銀行	株式	12,877,550	152.02	1,957,773,926	147.20	1,895,575,360	4.12
9	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	ベトナム	食品・飲料・ タバコ	株式	1,027,650	1,213.54	1,247,102,061	1,251.20	1,285,795,680	2.79
10	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	ベトナム	エネルギー	株式	4,002,820	301.75	1,207,890,963	284.73	1,139,762,966	2.48
11	VIETJET AVIATION JSC	ベトナム	運輸	株式	1,808,210	546.47	988,150,600	572.70	1,035,561,867	2.25
12	HDBANK	ベトナム	銀行	株式	8,036,820	124.65	1,001,869,981	122.12	981,536,826	2.13
13	BAO VIET HOLDINGS	ベトナム	保険	株式	2,623,530	366.33	961,096,577	372.13	976,320,454	2.12
14	PETROVIETNAM POWER CORP	ベトナム	公益事業	株式	14,151,320	70.83	1,002,479,508	66.46	940,638,240	2.04
15	GEMADEPT CORP	ベトナム	運輸	株式	7,640,756	123.73	945,467,147	119.59	913,834,417	1.98
16	VINCOM RETAIL JSC	ベトナム	不動産	株式	5,345,878	165.59	885,277,396	155.24	829,947,559	1.80
17	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	ベトナム	銀行	株式	7,517,620	97.75	734,847,355	94.98	714,098,723	1.55
18	PETROVIETNAM DRILLING AND WELL SERVICES	ベトナム	エネルギー	株式	8,186,750	97.52	798,371,860	85.56	700,458,330	1.52
19	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	ベトナム	資本財	株式	1,446,130	532.21	769,659,308	469.65	679,189,415	1.47
20	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	ベトナム	エネルギー	株式	6,323,520	114.53	724,295,980	104.87	663,210,777	1.44
21	HO CHI MINH CITY INFRASTRUCT	ベトナム	運輸	株式	6,499,400	107.87	701,090,278	101.89	662,223,866	1.44
22	DAT XANH GROUP	ベトナム	不動産	株式	7,280,000	87.40	636,272,000	86.02	626,225,600	1.36
23	VIETNAM ELECTRICAL EQUIPMENT	ベトナム	資本財	株式	6,246,930	105.10	656,614,812	98.90	617,821,377	1.34
24	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	ベトナム	銀行	株式	11,382,140	55.42	630,912,020	51.97	591,643,637	1.28
25	HO CHI MINH CITY SECURITIES	ベトナム	各種金融	株式	5,338,072	117.52	627,383,602	106.25	567,223,530	1.23
26	VIGLACERA CORP	ベトナム	資本財	株式	5,850,700	93.38	546,338,366	92.00	538,264,400	1.17
27	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	不動産	株式	4,669,933	106.86	499,036,342	112.69	526,301,449	1.14
28	HOA BINH CONSTRUCTION GROUP	ベトナム	資本財	株式	7,573,849	77.73	588,791,021	68.76	520,853,595	1.13
29	VIET CAPITAL SECURITIES JSC	ベトナム	各種金融	株式	3,275,587	145.35	476,139,326	141.67	464,085,166	1.01
30	SAIGON SECURITIES INC	ベトナム	各種金融	株式	3,875,000	119.83	464,341,250	113.16	438,495,000	0.95

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	6.57
		素材	5.38
		資本財	5.35
		運輸	6.56
		耐久消費財・アパレル	0.54
		食品・飲料・タバコ	14.50
		銀行	20.08
		各種金融	3.84
		保険	2.12
		不動産	20.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.38
		公益事業	6.67
合 計			92.92

 
②投資不動産物件
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。