有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/23-2024/05/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	FPT CORP	ベトナム	ソフトウェア・サービス	株式	6,038,975	747.64	4,515,011,175	839.56	5,070,091,513	8.77
2	GEMADEPT CORP	ベトナム	運輸	株式	7,770,900	539.26	4,190,586,821	527.25	4,097,244,325	7.09
3	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	素材	株式	22,258,434	183.05	4,074,420,508	182.38	4,059,709,099	7.02
4	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	ベトナム	銀行	株式	20,327,560	212.73	4,324,389,574	197.87	4,022,389,114	6.96
5	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	銀行	株式	5,860,962	575.93	3,375,528,460	538.63	3,156,915,750	5.46
6	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	6,553,970	382.48	2,506,768,999	400.81	2,626,928,174	4.54
7	ASIA COMMERCIAL BANK	ベトナム	銀行	株式	15,718,840	155.02	2,436,835,809	151.41	2,380,019,430	4.11
8	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	ベトナム	銀行	株式	8,230,635	316.09	2,601,703,723	278.80	2,294,702,684	3.97
9	HO CHI MINH CITY SECURITIES	ベトナム	金融サービス	株式	13,043,869	186.46	2,432,163,904	168.48	2,197,648,006	3.80
10	PHU NHUAN JEWELRY JSC	ベトナム	耐久消費財・アパレル	株式	2,814,441	619.55	1,743,703,808	603.75	1,699,221,568	2.94
11	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	不動産管理・開発	株式	6,968,160	230.75	1,607,923,824	237.07	1,651,976,532	2.85
12	NAM LONG INVESTMENT CORP	ベトナム	不動産管理・開発	株式	6,031,348	278.80	1,681,541,028	265.52	1,601,467,646	2.77
13	IDICO CORP JSC	ベトナム	資本財	株式	4,134,800	393.86	1,628,534,808	383.11	1,584,096,459	2.74
14	MILITARY COMMERCIAL JOINT	ベトナム	銀行	株式	11,044,640	149.19	1,647,851,452	142.24	1,571,044,816	2.71
15	QUANG NGAI SUGAR JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	4,525,000	311.04	1,407,466,860	308.51	1,396,024,040	2.41
16	SSI SECURITIES CORP	ベトナム	金融サービス	株式	5,741,800	232.64	1,335,827,473	216.84	1,245,078,324	2.15
17	MASAN GROUP CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	2,450,000	489.33	1,198,862,125	470.98	1,153,923,050	1.99
18	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	ベトナム	銀行	株式	6,182,300	178.91	1,106,091,366	184.60	1,141,267,417	1.97
19	PETROVIETNAM DRILLING AND WELL SERVICES	ベトナム	エネルギー	株式	5,850,000	207.99	1,216,763,730	188.07	1,100,265,075	1.90
20	MASAN CONSUMER CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	702,400	1,201.90	844,217,647	1,409.80	990,247,734	1.71
21	NAM KIM STEEL JSC	ベトナム	素材	株式	6,200,000	158.89	985,131,364	155.83	966,191,260	1.67
22	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	ベトナム	資本財	株式	2,000,000	466.98	933,973,977	459.60	919,218,800	1.59
23	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	ベトナム	運輸	株式	1,094,100	623.31	681,972,448	793.41	868,070,975	1.50
24	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	ベトナム	資本財	株式	870,800	817.43	711,822,049	936.92	815,870,284	1.41
25	DIGIWORLD CORP	ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	1,900,000	409.66	778,364,640	390.69	742,329,240	1.28
26	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	1,671,400	418.51	699,508,310	412.82	689,998,379	1.19
27	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	ベトナム	エネルギー	株式	2,500,000	282.10	705,270,438	260.46	651,166,000	1.12
28	DAT PHUONG GROUP JSC	ベトナム	資本財	株式	1,745,000	366.67	639,849,620	358.45	625,508,163	1.08
29	PHU TAI CORP	ベトナム	耐久消費財・アパレル	株式	1,250,000	442.54	553,175,000	455.81	569,770,250	0.98
30	FPT DIGITAL RETAIL JSC	ベトナム	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	500,000	1,052.49	526,249,107	1,137.96	568,980,000	0.98

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.16
		素材	8.86
		資本財	6.82
		運輸	9.96
		自動車・自動車部品	0.30
		耐久消費財・アパレル	3.92
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.53
		食品・飲料・タバコ	7.38
		銀行	25.58
		金融サービス	6.46
		ソフトウェア・サービス	8.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.28
		公益事業	0.40
		不動産管理・開発	7.27
合 計			95.75

 
②投資不動産物件
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。