有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/23-2025/05/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	ベトナム	銀行	株式	13,193,760	218.78	2,886,658,792	232.65	3,069,590,274	7.28
2	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	銀行	株式	7,988,388	316.67	2,529,735,551	314.45	2,512,014,111	5.96
3	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	素材	株式	19,250,120	119.00	2,290,916,320	126.72	2,439,492,632	5.79
4	VINGROUP JSC	ベトナム	不動産管理・開発	株式	4,516,500	517.89	2,339,070,384	529.64	2,392,132,609	5.67
5	MILITARY COMMERCIAL JOINT	ベトナム	銀行	株式	16,546,936	138.92	2,298,821,141	142.53	2,358,471,191	5.59
6	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	ベトナム	銀行	株式	8,982,300	231.82	2,082,301,936	257.05	2,308,963,989	5.48
7	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	6,253,970	356.60	2,230,214,482	364.92	2,282,241,259	5.41
8	VINHOMES JSC	ベトナム	不動産管理・開発	株式	4,950,000	373.52	1,848,967,616	427.04	2,113,857,900	5.01
9	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	ベトナム	銀行	株式	15,200,000	102.07	1,551,485,146	102.60	1,559,535,200	3.70
10	MASAN GROUP CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	3,129,100	358.14	1,120,684,087	425.93	1,332,786,324	3.16
11	FPT CORP	ベトナム	ソフトウェア・サービス	株式	1,838,975	656.09	1,206,536,417	650.54	1,196,337,462	2.84
12	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	ベトナム	銀行	株式	6,166,300	180.31	1,111,903,285	188.28	1,161,032,278	2.75
13	VIETNAM AIRLINES JSC	ベトナム	運輸	株式	5,013,400	205.14	1,028,496,677	209.36	1,049,612,944	2.49
14	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	ベトナム	資本財	株式	2,134,500	437.02	932,829,435	465.86	994,386,708	2.36
15	ASIA COMMERCIAL BANK	ベトナム	銀行	株式	7,829,131	123.69	968,462,823	117.57	920,511,643	2.18
16	MASAN CONSUMER CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	1,282,338	720.97	924,540,051	704.89	903,915,696	2.14
17	VIETNAM RUBBER GROUP LTD	ベトナム	素材	株式	5,100,000	151.89	774,666,742	168.32	858,437,610	2.03
18	GEMADEPT CORP	ベトナム	運輸	株式	2,722,200	303.92	827,333,201	307.24	836,391,594	1.98
19	VIETCAP SECURITIES JSC	ベトナム	金融サービス	株式	4,119,000	205.20	845,227,038	196.60	809,818,878	1.92
20	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	不動産管理・開発	株式	4,884,976	160.27	782,961,022	160.83	785,670,229	1.86
21	PHU NHUAN JEWELRY JSC	ベトナム	耐久消費財・アパレル	株式	1,464,441	453.41	664,000,607	454.21	665,174,583	1.57
22	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	ベトナム	銀行	株式	3,229,068	200.76	648,284,482	200.21	646,493,641	1.53
23	VNDIRECT SECURITIES CORP	ベトナム	金融サービス	株式	5,500,000	88.84	488,621,812	95.39	524,651,600	1.24
24	DAT PHUONG GROUP JSC	ベトナム	資本財	株式	2,152,000	201.04	432,643,460	239.30	514,994,904	1.22
25	BINH MINH PLASTICS JSC	ベトナム	資本財	株式	633,900	787.33	499,089,529	770.89	488,669,706	1.16
26	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	ベトナム	運輸	株式	844,100	555.15	468,605,997	539.07	455,029,999	1.08
27	FPT DIGITAL RETAIL JSC	ベトナム	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	461,300	926.82	427,545,942	973.32	448,993,899	1.06
28	IDICO CORP JSC	ベトナム	資本財	株式	1,834,800	226.27	415,172,672	243.46	446,717,655	1.06
29	SSI SECURITIES CORP	ベトナム	金融サービス	株式	3,000,000	129.49	388,497,300	136.70	410,126,700	0.97
30	DAT XANH GROUP	ベトナム	不動産管理・開発	株式	4,361,280	80.10	349,377,187	93.45	407,562,052	0.96

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	0.93
		素材	7.83
		資本財	7.68
		運輸	5.99
		耐久消費財・アパレル	1.57
		消費者サービス	0.52
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.48
		食品・飲料・タバコ	5.71
		銀行	34.51
		金融サービス	4.14
		保険	0.58
		ソフトウェア・サービス	2.84
		公益事業	0.93
		不動産管理・開発	14.46
合 計			94.23

 
②投資不動産物件
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。