有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/23-2025/11/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	VINGROUP JSC	ベトナム	不動産管理・開発	株式	4,633,000	277.57	1,286,013,617	949.41	4,398,646,644	8.47
2	VINHOMES JSC	ベトナム	不動産管理・開発	株式	5,255,600	480.03	2,522,884,371	699.72	3,677,482,593	7.08
3	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	ベトナム	銀行	株式	14,533,179	165.80	2,409,620,748	209.85	3,049,911,145	5.87
4	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	ベトナム	銀行	株式	12,618,300	209.38	2,642,111,199	202.42	2,554,287,768	4.91
5	MILITARY COMMERCIAL JOINT	ベトナム	銀行	株式	16,533,955	112.81	1,865,358,656	147.73	2,442,614,907	4.70
6	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	素材	株式	15,100,120	130.01	1,963,260,062	158.73	2,396,864,697	4.61
7	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	ベトナム	銀行	株式	13,150,000	133.16	1,751,081,035	166.46	2,188,949,000	4.21
8	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	4,162,370	403.97	1,681,508,254	517.80	2,155,314,728	4.15
9	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	銀行	株式	5,888,388	344.21	2,026,861,117	339.45	1,998,869,246	3.84
10	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	ベトナム	銀行	株式	4,282,300	254.67	1,090,603,414	356.10	1,524,950,582	2.93
11	MASAN GROUP CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	3,379,100	423.92	1,432,482,334	448.84	1,516,700,587	2.92
12	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	不動産管理・開発	株式	7,523,473	178.12	1,340,093,692	188.45	1,417,847,389	2.73
13	FPT CORP	ベトナム	ソフトウェア・サービス	株式	2,390,021	599.76	1,433,454,239	560.61	1,339,878,037	2.58
14	HDBANK	ベトナム	銀行	株式	7,492,969	143.56	1,075,719,012	164.08	1,229,461,339	2.36
15	MASAN CONSUMER CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	888,738	775.68	689,381,166	1,308.49	1,162,908,784	2.23
16	SSI SECURITIES CORP	ベトナム	金融サービス	株式	5,573,000	159.57	889,308,785	181.32	1,010,510,292	1.94
17	TECHCOM SECURITIES JSC	ベトナム	金融サービス	株式	3,443,013	273.79	942,681,113	273.46	941,560,765	1.81
18	GEMADEPT CORP	ベトナム	運輸	株式	2,472,200	372.74	921,488,333	364.42	900,940,137	1.73
19	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	ベトナム	銀行	株式	3,729,068	216.23	806,355,067	230.66	860,169,199	1.65
20	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	ベトナム	資本財	株式	1,836,870	452.54	831,258,298	445.28	817,922,392	1.57
21	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	1,800,000	381.81	687,274,926	369.18	664,532,100	1.27
22	VINPEARL JSC	ベトナム	消費者サービス	株式	1,123,900	532.24	598,192,293	558.83	628,069,037	1.20
23	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	ベトナム	エネルギー	株式	2,961,000	194.05	574,606,147	208.66	617,870,389	1.18
24	FPT DIGITAL RETAIL JSC	ベトナム	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	670,000	875.98	586,909,580	867.97	581,539,900	1.12
25	VINCOM RETAIL JSC	ベトナム	不動産管理・開発	株式	2,900,000	206.70	599,449,053	197.37	572,384,600	1.10
26	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	ベトナム	公益事業	株式	1,270,100	392.52	498,550,745	446.46	567,060,911	1.09
27	BINH MINH PLASTICS JSC	ベトナム	資本財	株式	533,900	843.97	450,598,363	1,052.26	561,804,283	1.08
28	VIETNAM AIRLINES JSC	ベトナム	運輸	株式	3,651,004	178.57	651,995,253	153.08	558,909,383	1.07
29	VIETJET AVIATION JSC	ベトナム	運輸	株式	450,000	1,233.35	555,009,661	1,237.74	556,987,050	1.07
30	PETROVIETNAM DRILLING AND WELL SERVICES	ベトナム	エネルギー	株式	3,200,000	144.36	461,962,137	169.43	542,184,000	1.04

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.23
		素材	5.85
		資本財	4.90
		運輸	4.11
		耐久消費財・アパレル	0.23
		消費者サービス	1.20
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.27
		食品・飲料・タバコ	6.44
		銀行	31.98
		金融サービス	4.54
		保険	0.68
		ソフトウェア・サービス	2.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.73
		公益事業	2.21
		不動産管理・開発	21.55
合 計			94.56

 
②投資不動産物件
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。