有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/23-2023/05/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	銀行	株式	6,086,463	578.95	3,523,777,230	626.27	3,811,814,222	8.56
2	FPT CORP	ベトナム	ソフトウェア・サービス	株式	7,024,330	508.88	3,574,602,864	531.62	3,734,337,533	8.38
3	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	ベトナム	銀行	株式	15,500,000	171.16	2,653,074,550	181.61	2,815,021,650	6.32
4	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	ベトナム	銀行	株式	9,510,884	272.88	2,595,352,852	273.49	2,601,198,241	5.84
5	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	ベトナム	銀行	株式	13,614,700	172.08	2,342,926,493	183.76	2,501,910,791	5.61
6	GEMADEPT CORP	ベトナム	運輸	株式	6,820,900	309.75	2,112,831,070	317.74	2,167,328,697	4.86
7	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	4,721,400	421.61	1,990,615,893	441.89	2,086,374,384	4.68
8	MILITARY COMMERCIAL JOINT	ベトナム	銀行	株式	15,896,209	114.62	1,822,069,574	124.76	1,983,271,440	4.45
9	ASIA COMMERCIAL BANK	ベトナム	銀行	株式	12,493,557	133.34	1,665,909,419	134.59	1,681,600,288	3.77
10	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	ベトナム	銀行	株式	7,342,498	183.29	1,345,840,872	200.66	1,473,396,311	3.30
11	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	4,977,970	235.39	1,171,773,318	262.43	1,306,389,574	2.93
12	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	素材	株式	8,234,940	137.39	1,131,401,548	158.56	1,305,788,083	2.93
13	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	不動産管理・開発	株式	6,825,600	180.99	1,235,431,552	188.98	1,289,966,731	2.89
14	SAIGON SECURITIES INC	ベトナム	金融サービス	株式	7,741,800	149.12	1,154,507,509	156.41	1,210,939,066	2.71
15	VINHOMES JSC	ベトナム	不動産管理・開発	株式	3,192,500	332.49	1,061,501,780	338.03	1,079,160,775	2.42
16	QUANG NGAI SUGAR JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	3,675,000	280.04	1,029,176,228	291.32	1,070,602,470	2.40
17	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	ベトナム	公益事業	株式	1,647,900	583.25	961,146,573	581.41	958,108,175	2.15
18	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	966,800	987.66	954,871,814	946.48	915,060,731	2.05
19	IDICO CORP JSC	ベトナム	資本財	株式	3,334,800	238.46	795,232,415	260.59	869,016,865	1.95
20	NAM LONG INVESTMENT CORP	ベトナム	不動産管理・開発	株式	4,066,848	196.67	799,835,129	203.12	826,079,720	1.85
21	VIETCAP SECURITIES JSC	ベトナム	金融サービス	株式	3,255,000	210.23	684,320,600	223.09	726,189,849	1.63
22	MASAN GROUP CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	1,482,160	444.97	659,517,328	463.40	686,845,394	1.54
23	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	ベトナム	銀行	株式	5,169,237	118.61	613,163,520	122.30	632,225,598	1.41
24	PHU NHUAN JEWELRY JSC	ベトナム	耐久消費財・アパレル	株式	1,349,169	445.58	601,169,468	460.94	621,899,450	1.39
25	VINGROUP JSC	ベトナム	不動産管理・開発	株式	1,439,600	322.66	464,508,534	318.36	458,315,086	1.02
26	PETROVIETNAM DRILLING AND WELL SERVICES	ベトナム	エネルギー	株式	3,000,000	144.12	432,371,100	150.57	451,731,000	1.01
27	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	ベトナム	エネルギー	株式	1,930,000	231.08	446,002,928	230.47	444,816,750	0.99
28	NAM TAN UYEN JSC	ベトナム	不動産管理・開発	株式	433,600	872.73	378,416,595	1,007.94	437,044,518	0.98
29	VINCOM RETAIL JSC	ベトナム	不動産管理・開発	株式	2,500,000	172.08	430,220,000	165.94	414,855,000	0.93
30	PETROVIETNAM POWER CORP	ベトナム	公益事業	株式	3,919,100	82.97	325,171,646	83.27	326,375,985	0.73

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.01
		素材	3.41
		資本財	2.37
		運輸	4.86
		耐久消費財・アパレル	1.39
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.93
		食品・飲料・タバコ	10.68
		銀行	39.30
		金融サービス	5.03
		ソフトウェア・サービス	8.38
		公益事業	2.88
		不動産管理・開発	10.11
合 計			93.41

 
②投資不動産物件
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。