有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	VINHOMES JSC	ベトナム	不動産	株式	6,395,715	499.90	3,197,233,629	569.75	3,643,986,762	8.67
2	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	素材	株式	14,003,855	236.68	3,314,541,694	248.84	3,484,820,105	8.29
3	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	ベトナム	銀行	株式	12,887,530	244.04	3,145,114,061	257.01	3,312,275,635	7.88
4	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	銀行	株式	5,843,590	465.02	2,717,428,295	547.65	3,200,277,125	7.62
5	VINGROUP JSC	ベトナム	不動産	株式	4,557,440	587.85	2,679,117,677	566.87	2,583,485,127	6.15
6	MILITARY COMMERCIAL JOINT	ベトナム	銀行	株式	12,183,512	167.29	2,038,287,761	208.73	2,543,110,757	6.05
7	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	ベトナム	銀行	株式	9,335,154	232.22	2,167,825,514	258.93	2,417,203,702	5.75
8	GEMADEPT CORP	ベトナム	運輸	株式	7,858,756	182.31	1,432,743,952	206.57	1,623,398,944	3.86
9	FPT CORP	ベトナム	ソフトウェア・ サービス	株式	3,790,395	392.03	1,485,970,718	425.63	1,613,322,501	3.84
10	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	ベトナム	銀行	株式	5,007,907	325.71	1,631,131,398	321.38	1,609,479,211	3.83
11	PHU NHUAN JEWELRY JSC	ベトナム	耐久消費財・ アパレル	株式	2,600,627	489.04	1,271,829,352	473.67	1,231,850,433	2.93
12	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	ベトナム	銀行	株式	8,000,050	139.64	1,117,196,765	148.92	1,191,399,446	2.83
13	ASIA COMMERCIAL BANK	ベトナム	銀行	株式	6,705,596	144.11	966,410,495	175.10	1,174,188,752	2.79
14	VIET CAPITAL SECURITIES JSC	ベトナム	各種金融	株式	4,051,574	177.02	717,239,611	254.61	1,031,579,359	2.45
15	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	ベトナム	銀行	株式	4,527,650	214.97	973,349,669	225.30	1,020,113,955	2.42
16	MASAN GROUP CORP	ベトナム	食品・飲料・ タバコ	株式	1,801,850	537.56	968,616,180	521.23	939,185,482	2.23
17	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	ベトナム	食品・飲料・ タバコ	株式	1,087,920	721.56	785,000,425	814.75	886,391,958	2.11
18	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	不動産	株式	4,570,311	163.33	746,496,464	180.14	823,341,526	1.96
19	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	ベトナム	公益事業	株式	1,741,550	440.25	766,721,010	446.77	778,075,776	1.85
20	HO CHI MINH CITY SECURITIES	ベトナム	各種金融	株式	3,046,642	201.13	612,779,368	242.12	737,657,835	1.75
21	NAM LONG INVESTMENT CORP	ベトナム	不動産	株式	3,726,092	177.98	663,200,408	186.39	694,525,663	1.65
22	DAT XANH GROUP	ベトナム	不動産	株式	5,074,000	116.97	593,543,327	115.53	586,230,678	1.39
23	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	食品・飲料・ タバコ	株式	1,083,846	428.51	464,446,219	437.16	473,818,452	1.12
24	HDBANK	ベトナム	銀行	株式	2,183,607	153.24	334,632,532	172.46	376,592,724	0.89
25	VINCOM RETAIL JSC	ベトナム	不動産	株式	2,468,248	145.80	359,874,013	152.28	375,881,589	0.89
26	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	小売	株式	501,590	720.94	361,616,961	706.18	354,216,838	0.84
27	QUANG NGAI SUGAR JSC	ベトナム	食品・飲料・ タバコ	株式	1,625,000	192.88	313,430,134	194.56	316,163,250	0.75
28	VIETNAM ELECTRICAL EQUIPMENT	ベトナム	資本財	株式	2,829,799	121.30	343,257,448	106.16	300,435,232	0.71
29	HO CHI MINH CITY INFRASTRUCT	ベトナム	運輸	株式	2,563,000	96.08	246,253,040	91.99	235,787,285	0.56
30	VIETNAM RUBBER GROUP LTD	ベトナム	素材	株式	800,000	160.28	128,231,245	171.50	137,202,240	0.32

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	0.00
		素材	8.89
		資本財	0.71
		運輸	4.42
		耐久消費財・アパレル	2.93
		小売	0.84
		食品・飲料・タバコ	6.22
		銀行	40.10
		各種金融	4.21
		保険	0.00
		不動産	20.97
		ソフトウェア・サービス	3.84
		公益事業	1.85
合 計			95.03

 
②投資不動産物件
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。