有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	FPT CORP	ベトナム	ソフトウェア・サービス	株式	5,931,930	477.34	2,831,569,710	528.74	3,136,507,987	7.83
2	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	小売	株式	6,252,370	393.62	2,461,089,141	428.87	2,681,485,183	6.69
3	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	ベトナム	銀行	株式	12,087,530	209.73	2,535,208,323	215.90	2,609,773,274	6.51
4	PHU NHUAN JEWELRY JSC	ベトナム	耐久消費財・アパレル	株式	2,963,202	622.74	1,845,334,045	760.81	2,254,441,121	5.62
5	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	銀行	株式	4,936,463	442.38	2,183,829,525	443.56	2,189,629,869	5.46
6	GEMADEPT CORP	ベトナム	運輸	株式	6,808,700	293.02	1,995,147,214	320.18	2,180,060,631	5.44
7	MILITARY COMMERCIAL JOINT	ベトナム	銀行	株式	14,560,041	158.62	2,309,586,503	145.11	2,112,843,949	5.27
8	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	ベトナム	銀行	株式	12,422,700	152.22	1,891,038,579	157.74	1,959,603,283	4.89
9	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	ベトナム	銀行	株式	8,510,884	202.68	1,725,037,660	205.03	1,745,050,378	4.35
10	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	ベトナム	銀行	株式	9,014,125	179.77	1,620,514,321	176.24	1,588,739,531	3.96
11	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	3,676,800	400.08	1,471,041,720	424.76	1,561,766,760	3.89
12	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	ベトナム	銀行	株式	10,700,000	127.38	1,363,069,457	132.77	1,420,692,500	3.54
13	ASIA COMMERCIAL BANK	ベトナム	銀行	株式	9,363,963	136.57	1,278,869,499	142.17	1,331,321,439	3.32
14	NAM LONG INVESTMENT CORP	ベトナム	不動産	株式	4,848,748	275.53	1,336,011,902	219.43	1,063,966,834	2.65
15	MASAN GROUP CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	1,582,160	633.32	1,002,021,482	669.75	1,059,651,660	2.64
16	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	不動産	株式	4,391,000	243.22	1,068,000,975	230.88	1,013,827,012	2.53
17	VINHOMES JSC	ベトナム	不動産	株式	2,692,500	392.45	1,056,671,625	371.88	1,001,307,093	2.50
18	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	ベトナム	公益事業	株式	1,447,900	655.63	949,289,615	687.37	995,250,262	2.48
19	VINH HOAN CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	1,500,000	523.46	785,193,750	552.83	829,256,250	2.07
20	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	836,800	919.00	769,024,810	904.75	757,094,800	1.89
21	QUANG NGAI SUGAR JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	2,775,000	262.61	728,749,687	265.55	736,901,250	1.83
22	VINGROUP JSC	ベトナム	不動産	株式	1,489,600	457.07	680,858,920	431.22	642,352,760	1.60
23	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZ	ベトナム	素材	株式	3,179,800	191.52	609,011,195	189.76	603,406,797	1.50
24	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	素材	株式	4,034,940	170.14	686,541,161	133.65	539,294,949	1.34
25	NAM TAN UYEN JSC	ベトナム	不動産	株式	433,600	1,028.12	445,795,000	992.87	430,510,600	1.07
26	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	ベトナム	エネルギー	株式	1,780,000	254.24	452,553,534	240.87	428,757,500	1.07
27	INVESTMENT & INDUSTRIAL DEVE	ベトナム	不動産	株式	1,081,300	445.62	481,854,591	378.93	409,745,118	1.02
28	BINH SON REFINING AND PETROC	ベトナム	エネルギー	株式	2,336,200	169.99	397,136,456	168.61	393,912,522	0.98
29	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	ベトナム	エネルギー	株式	3,100,000	122.41	379,498,021	126.31	391,568,750	0.97
30	SONG HONG GARMENT JSC	ベトナム	耐久消費財・アパレル	株式	667,050	274.55	183,144,123	310.20	206,918,910	0.51

 
 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.03
		素材	3.61
		資本財	0.22
		運輸	5.44
		耐久消費財・アパレル	6.14
		小売	6.69
		食品・飲料・タバコ	12.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.01
		銀行	37.39
		各種金融	0.45
		不動産	11.39
		ソフトウェア・サービス	7.83
		公益事業	2.66
合 計			97.38

 
②投資不動産物件
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。