有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	銀行	株式	9,247,720	373.51	3,454,208,374	374.90	3,466,970,228	9.66
2	VINHOMES JSC	ベトナム	不動産	株式	9,697,295	358.80	3,479,389,446	340.40	3,300,959,218	9.19
3	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	5,836,830	529.00	3,087,683,070	514.73	3,004,449,874	8.37
4	VINGROUP JSC	ベトナム	不動産	株式	6,183,470	450.55	2,785,997,931	409.40	2,531,512,618	7.05
5	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	ベトナム	銀行	株式	11,177,550	182.62	2,041,244,181	177.10	1,979,544,105	5.51
6	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	素材	株式	15,888,464	121.89	1,936,803,761	122.58	1,947,766,801	5.42
7	MASAN GROUP CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	5,933,530	293.47	1,741,372,384	253.45	1,503,912,513	4.19
8	VINCOM RETAIL JSC	ベトナム	不動産	株式	11,707,448	121.43	1,421,714,248	116.83	1,367,898,224	3.81
9	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	ベトナム	公益事業	株式	4,093,600	345.00	1,412,292,000	320.62	1,312,490,032	3.65
10	MILITARY COMMERCIAL JOINT	ベトナム	銀行	株式	15,649,779	80.95	1,267,006,107	77.50	1,213,014,370	3.38
11	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	ベトナム	エネルギー	株式	5,636,240	216.20	1,218,555,088	204.70	1,153,738,328	3.21
12	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	ベトナム	銀行	株式	9,880,404	105.56	1,043,074,250	100.73	995,351,898	2.77
13	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	ベトナム	銀行	株式	8,966,530	101.05	906,141,110	90.38	810,484,646	2.25
14	GEMADEPT CORP	ベトナム	運輸	株式	7,940,756	89.23	708,633,065	87.39	694,022,074	1.93
15	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	840,730	809.35	680,446,312	738.30	620,710,959	1.72
16	VIETNAM ELECTRICAL EQUIPMENT	ベトナム	資本財	株式	7,829,799	77.73	608,688,574	74.51	583,476,621	1.62
17	HDBANK	ベトナム	銀行	株式	4,815,460	115.22	554,885,455	113.61	547,132,565	1.52
18	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	不動産	株式	4,969,933	101.19	502,957,219	106.71	530,391,249	1.47
19	ASIA COMMERCIAL BANK	ベトナム	銀行	株式	4,741,906	103.03	488,605,994	105.33	499,512,378	1.39
20	FPT CORP	ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	2,269,683	227.02	515,278,308	211.82	480,786,949	1.33
21	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	ベトナム	銀行	株式	4,566,117	113.56	518,540,182	96.59	441,086,902	1.22
22	PHU NHUAN JEWELRY JSC	ベトナム	耐久消費財・アパレル	株式	1,567,803	294.39	461,561,203	264.49	414,683,893	1.15
23	DAT XANH GROUP	ベトナム	不動産	株式	7,500,210	52.43	393,311,012	51.97	389,860,915	1.08
24	HO CHI MINH CITY INFRASTRUCT	ベトナム	運輸	株式	4,599,400	92.46	425,260,524	83.49	384,003,906	1.07
25	PETROVIETNAM POWER CORP	ベトナム	公益事業	株式	8,001,550	46.92	375,432,726	45.08	360,709,874	1.00
26	NAM LONG INVESTMENT CORP	ベトナム	不動産	株式	2,295,603	108.55	249,210,661	113.61	260,826,412	0.72
27	BAO VIET HOLDINGS	ベトナム	保険	株式	1,219,180	230.45	280,972,222	210.45	256,576,431	0.71
28	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	ベトナム	資本財	株式	787,140	319.70	251,648,658	322.00	253,459,080	0.70
29	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	ベトナム	エネルギー	株式	4,900,000	49.22	241,178,000	48.76	238,924,000	0.66
30	HO CHI MINH CITY SECURITIES	ベトナム	各種金融	株式	2,583,472	85.09	219,853,467	84.40	218,070,871	0.60

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.88
		素材	6.26
		資本財	3.59
		運輸	3.47
		耐久消費財・アパレル	1.15
		小売	0.08
		食品・飲料・タバコ	14.29
		銀行	27.77
		各種金融	1.19
		保険	0.71
		不動産	23.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.33
		公益事業	4.88
合 計			92.15

 
②投資不動産物件
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。