有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2017年9月11日 至 2018年8月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額
新投資口の発行	31,991,672			31,991,672			31,991,672
当期純利益		33,755	33,755	33,755			33,755
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					△13,883	△13,883	△13,883
当期変動額合計	31,991,672	33,755	33,755	32,025,427	△13,883	△13,883	32,011,543
当期末残高	※1 31,991,672	33,755	33,755	32,025,427	△13,883	△13,883	32,011,543

当期(自 2018年9月1日 至 2019年2月28日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	31,991,672	-	-	31,991,672	33,755	33,755	32,025,427
当期変動額
剰余金の配当					△19,693	△19,693	△19,693
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△14,165	△14,165	△14,165			△14,165
当期純利益					1,171,992	1,171,992	1,171,992
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△14,165	△14,165	△14,165	1,152,299	1,152,299	1,138,133
当期末残高	※1 31,991,672	△14,165	△14,165	31,977,506	1,186,054	1,186,054	33,163,561

		(単位:千円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△13,883	△13,883	32,011,543
当期変動額
剰余金の配当			△19,693
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△14,165
当期純利益			1,171,992
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△66,402	△66,402	△66,402
当期変動額合計	△66,402	△66,402	1,071,731
当期末残高	△80,286	△80,286	33,083,275