有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年9月1日 至 2020年2月29日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	31,991,672	△82,574	△82,574	31,909,097	1,699,667	1,699,667	33,608,765
当期変動額
新投資口の発行	13,197,600			13,197,600			13,197,600
剰余金の配当					△1,616,940	△1,616,940	△1,616,940
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△4,491	△4,491	△4,491			△4,491
当期純利益					1,706,302	1,706,302	1,706,302
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	13,197,600	△4,491	△4,491	13,193,108	89,362	89,362	13,282,470
当期末残高	※1 45,189,272	△87,066	△87,066	45,102,206	1,789,030	1,789,030	46,891,236

		(単位:千円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△82,588	△82,588	33,526,176
当期変動額
新投資口の発行			13,197,600
剰余金の配当			△1,616,940
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△4,491
当期純利益			1,706,302
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	20,652	20,652	20,652
当期変動額合計	20,652	20,652	13,303,123
当期末残高	△61,936	△61,936	46,829,299

当期(自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	45,189,272	△87,066	△87,066	45,102,206	1,789,030	1,789,030	46,891,236
当期変動額
剰余金の配当					△1,706,162	△1,706,162	△1,706,162
一時差異等調整引当額の戻入		20,652	20,652	20,652	△20,652	△20,652	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△1,850	△1,850	△1,850			△1,850
当期純利益					1,399,039	1,399,039	1,399,039
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	18,802	18,802	18,802	△327,775	△327,775	△308,973
当期末残高	※1 45,189,272	△68,263	△68,263	45,121,008	1,461,254	1,461,254	46,582,262

		(単位:千円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△61,936	△61,936	46,829,299
当期変動額
剰余金の配当			△1,706,162
一時差異等調整引当額の戻入			-
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△1,850
当期純利益			1,399,039
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	33,230	33,230	33,230
当期変動額合計	33,230	33,230	△275,742
当期末残高	△28,705	△28,705	46,553,557