有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2022/09/01-2023/02/28)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	57,382,134	△11,086	△11,086	57,371,047	1,951,506	1,951,506	59,322,554
会計方針の変更による累積的影響額					57,199	57,199	57,199
遡及処理後当期首残高	57,382,134	△11,086	△11,086	57,371,047	2,008,705	2,008,705	59,379,753
当期変動額
剰余金の配当					△1,794,000	△1,794,000	△1,794,000
一時差異等調整引当額の戻入		868	868	868	△868	△868	-
当期純利益					1,776,199	1,776,199	1,776,199
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	868	868	868	△18,669	△18,669	△17,800
当期末残高	※1 57,382,134	△10,218	△10,218	57,371,916	1,990,036	1,990,036	59,361,952

		(単位:千円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△2,041	△2,041	59,320,513
会計方針の変更による累積的影響額			57,199
遡及処理後当期首残高	△2,041	△2,041	59,377,712
当期変動額
剰余金の配当			△1,794,000
一時差異等調整引当額の戻入			-
当期純利益			1,776,199
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,041	2,041	2,041
当期変動額合計	2,041	2,041	△15,759
当期末残高	-	-	59,361,952

当期(自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	57,382,134	△10,218	△10,218	57,371,916	1,990,036	1,990,036	59,361,952
当期変動額
新投資口の発行	6,418,957			6,418,957			6,418,957
剰余金の配当					△1,729,600	△1,729,600	△1,729,600
一時差異等調整引当額の戻入		1,681	1,681	1,681	△1,681	△1,681	-
当期純利益					1,717,801	1,717,801	1,717,801
当期変動額合計	6,418,957	1,681	1,681	6,420,638	△13,480	△13,480	6,407,158
当期末残高	※1 63,801,091	△8,537	△8,537	63,792,554	1,976,555	1,976,555	65,769,110

(単位:千円)
	純資産合計
当期首残高	59,361,952
当期変動額
新投資口の発行	6,418,957
剰余金の配当	△1,729,600
一時差異等調整引当額の戻入	-
当期純利益	1,717,801
当期変動額合計	6,407,158
当期末残高	65,769,110