有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/03/01-2023/08/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	57,382,134	△10,218	△10,218	57,371,916	1,990,036	1,990,036	59,361,952
当期変動額
新投資口の発行	6,418,957			6,418,957			6,418,957
剰余金の配当					△1,729,600	△1,729,600	△1,729,600
一時差異等調整引当額の戻入		1,681	1,681	1,681	△1,681	△1,681	-
当期純利益					1,717,801	1,717,801	1,717,801
当期変動額合計	6,418,957	1,681	1,681	6,420,638	△13,480	△13,480	6,407,158
当期末残高	※1 63,801,091	△8,537	△8,537	63,792,554	1,976,555	1,976,555	65,769,110

(単位:千円)
	純資産合計
当期首残高	59,361,952
当期変動額
新投資口の発行	6,418,957
剰余金の配当	△1,729,600
一時差異等調整引当額の戻入	-
当期純利益	1,717,801
当期変動額合計	6,407,158
当期末残高	65,769,110

当期(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	63,801,091	△8,537	△8,537	63,792,554	1,976,555	1,976,555	65,769,110
当期変動額
新投資口の発行	4,497,926			4,497,926			4,497,926
剰余金の配当					△1,730,606	△1,730,606	△1,730,606
一時差異等調整引当額の戻入		648	648	648	△648	△648	-
当期純利益					1,860,884	1,860,884	1,860,884
当期変動額合計	4,497,926	648	648	4,498,575	129,629	129,629	4,628,204
当期末残高	※1 68,299,018	△7,888	△7,888	68,291,129	2,106,185	2,106,185	70,397,315

(単位:千円)
	純資産合計
当期首残高	65,769,110
当期変動額
新投資口の発行	4,497,926
剰余金の配当	△1,730,606
一時差異等調整引当額の戻入	-
当期純利益	1,860,884
当期変動額合計	4,628,204
当期末残高	70,397,315