有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	67,126,580	95.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,300,023	4.69
合計(純資産総額)		70,426,603	100.00

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,243,583,116	99.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	20,539,813	0.91
合計(純資産総額)		2,264,122,929	100.00

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,444,103	95.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,644,018	4.69
合計(純資産総額)		35,088,121	100.00

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	483,520,358	99.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,863,105	1.00
合計(純資産総額)		488,383,463	100.00

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	109,157,290	95.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,212,020	4.56
合計(純資産総額)		114,369,310	100.00

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	272,349,158	98.95
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,900,961	1.05
合計(純資産総額)		275,250,119	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,246,033,880	87.01
	カナダ	394,702,943	8.09
	小計	4,640,736,823	95.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	239,400,933	4.91
合計(純資産総額)		4,880,137,756	100.00