有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月20日-平成30年11月15日)

(1)【投資状況】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	126,396,592	94.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	6,683,790	5.02
合計(純資産総額)		133,080,382	100.00

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,452,965,915	98.69
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	32,659,608	1.31
合計(純資産総額)		2,485,625,523	100.00

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,714,550	95.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,801,088	4.56
合計(純資産総額)		39,515,638	100.00

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	783,259,844	98.68
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,452,324	1.32
合計(純資産総額)		793,712,168	100.00

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	49,867,083	95.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,501,341	4.78
合計(純資産総額)		52,368,424	100.00

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	974,848,789	98.59
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	13,981,804	1.41
合計(純資産総額)		988,830,593	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	6,219,533,853	87.99
	カナダ	433,158,634	6.13
	小計	6,652,692,487	94.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	415,981,473	5.88
合計(純資産総額)		7,068,673,960	100.00