- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【投資状況】
北米リート・ファンド
(参考)北米リート・マザーファンド
北米リート・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,113,767,616 | 98.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 23,700,835 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 2,137,468,451 | 100.00 | |
(参考)北米リート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 3,761,017,776 | 94.97 |
| カナダ | 105,064,535 | 2.65 | |
| 小計 | 3,866,082,311 | 97.62 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 94,326,472 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 3,960,408,783 | 100.00 | |
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