有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/16-2024/05/15)

(1)【投資状況】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,708,494	95.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,264,227	4.52
合計(純資産総額)		27,972,721	100.00

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,852,990,519	98.68
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	24,877,211	1.32
合計(純資産総額)		1,877,867,730	100.00

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,568,619	95.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,186,190	4.58
合計(純資産総額)		47,754,809	100.00

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	336,041,808	98.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,476,183	1.02
合計(純資産総額)		339,517,991	100.00

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,499,914	95.50
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	919,810	4.50
合計(純資産総額)		20,419,724	100.00

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	156,915,941	99.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,526,739	0.96
合計(純資産総額)		158,442,680	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,162,425,686	94.30
	カナダ	142,102,480	3.22
	小計	4,304,528,166	97.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	109,531,354	2.48
合計(純資産総額)		4,414,059,520	100.00