有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/17-2022/11/15)

(1)【投資状況】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,864,515	94.58
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,941,499	5.42
合計(純資産総額)		35,806,014	100.00

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,757,989,754	98.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	18,187,335	1.02
合計(純資産総額)		1,776,177,089	100.00

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,174,411	94.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,510,199	5.46
合計(純資産総額)		27,684,610	100.00

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	431,672,373	99.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,189,266	0.96
合計(純資産総額)		435,861,639	100.00

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,546,278	94.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,417,745	5.46
合計(純資産総額)		25,964,023	100.00

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	194,673,013	98.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,034,023	1.03
合計(純資産総額)		196,707,036	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,857,551,944	92.72
	カナダ	153,549,841	3.69
	小計	4,011,101,785	96.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	149,371,347	3.59
合計(純資産総額)		4,160,473,132	100.00