有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/16-2023/11/15)

(1)【投資状況】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,130,638	93.68
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,763,825	6.32
合計(純資産総額)		27,894,463	100.00

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,540,883,920	99.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,031,753	0.97
合計(純資産総額)		1,555,915,673	100.00

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,892,492	93.79
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,509,678	6.21
合計(純資産総額)		40,402,170	100.00

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	375,274,817	98.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,827,113	1.01
合計(純資産総額)		379,101,930	100.00

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,966,656	94.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,163,226	5.26
合計(純資産総額)		22,129,882	100.00

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	161,183,144	99.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,618,045	0.99
合計(純資産総額)		162,801,189	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,800,196,262	94.00
	カナダ	119,944,549	2.97
	小計	3,920,140,811	96.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	122,521,721	3.03
合計(純資産総額)		4,042,662,532	100.00