有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

(1)【投資状況】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99,400,512	95.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,732,589	4.54
合計(純資産総額)		104,133,101	100.00

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,742,032,134	99.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	27,173,683	0.98
合計(純資産総額)		2,769,205,817	100.00

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,640,601	95.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,952,795	4.48
合計(純資産総額)		43,593,396	100.00

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	717,485,616	99.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	7,160,798	0.99
合計(純資産総額)		724,646,414	100.00

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	114,814,098	95.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,477,971	4.55
合計(純資産総額)		120,292,069	100.00

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	287,081,391	99.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,866,072	0.99
合計(純資産総額)		289,947,463	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,468,635,365	90.26
	カナダ	435,546,684	7.19
	小計	5,904,182,049	97.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	154,634,273	2.55
合計(純資産総額)		6,058,816,322	100.00