有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

(1)【投資状況】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	112,685,618	95.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,728,911	4.03
合計(純資産総額)		117,414,529	100.00

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,578,179,663	99.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	35,542,305	0.98
合計(純資産総額)		3,613,721,968	100.00

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	69,217,834	95.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,134,661	4.33
合計(純資産総額)		72,352,495	100.00

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	711,438,565	99.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	7,075,038	0.98
合計(純資産総額)		718,513,603	100.00

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	190,838,990	95.68
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,626,659	4.32
合計(純資産総額)		199,465,649	100.00

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	452,151,605	98.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,595,349	1.01
合計(純資産総額)		456,746,954	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	6,683,803,071	88.46
	カナダ	597,189,367	7.90
	小計	7,280,992,438	96.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	274,435,450	3.63
合計(純資産総額)		7,555,427,888	100.00