有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/16-2025/05/15)

(1)【投資状況】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,369,205	95.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,092,580	4.47
合計(純資産総額)		24,461,785	100.00

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,945,845,892	98.72
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	25,287,745	1.28
合計(純資産総額)		1,971,133,637	100.00

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,444,478	95.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,704,688	4.59
合計(純資産総額)		37,149,166	100.00

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	303,317,698	98.84
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,553,129	1.16
合計(純資産総額)		306,870,827	100.00

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,776,906	95.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	974,799	4.48
合計(純資産総額)		21,751,705	100.00

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	161,602,025	99.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,330,401	0.82
合計(純資産総額)		162,932,426	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,025,612,560	95.30
	カナダ	110,986,311	2.63
	小計	4,136,598,871	97.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	87,542,397	2.07
合計(純資産総額)		4,224,141,268	100.00