有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成31年 1月15日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 500,388,652 |
| 親投資信託受益証券 | 34,201,601,648 |
| 流動資産合計 | 34,701,990,300 |
| 資産合計 | 34,701,990,300 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,122,982 |
| 未払受託者報酬 | 3,239,672 |
| 未払委託者報酬 | 172,782,543 |
| 未払利息 | 1,453 |
| その他未払費用 | 1,028,002 |
| 流動負債合計 | 180,174,652 |
| 負債合計 | 180,174,652 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 38,497,169,392 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,975,353,744 |
| 元本等合計 | 34,521,815,648 |
| 純資産合計 | 34,521,815,648 |
| 負債純資産合計 | 34,701,990,300 |
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