有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (2025年 1月15日) | 第14期計算期間末 (2025年 7月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,626,646,973 | 2,528,997,959 |
| 親投資信託受益証券 | 46,512,372,826 | 42,860,701,339 |
| 未収利息 | 7,915 | 24,250 |
| 流動資産合計 | 49,139,027,714 | 45,389,723,548 |
| 資産合計 | 49,139,027,714 | 45,389,723,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,929,504,185 | 1,931,736,246 |
| 未払解約金 | 57,278,560 | 42,437,516 |
| 未払受託者報酬 | 7,839,679 | 7,415,463 |
| 未払委託者報酬 | 418,116,142 | 395,491,075 |
| その他未払費用 | 4,120,173 | 3,529,726 |
| 流動負債合計 | 2,416,858,739 | 2,380,610,026 |
| 負債合計 | 2,416,858,739 | 2,380,610,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,590,083,701 | 38,634,724,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,132,085,274 | 4,374,388,584 |
| (分配準備積立金) | 4,842,140,090 | 2,666,387,533 |
| 元本等合計 | 46,722,168,975 | 43,009,113,522 |
| 純資産合計 | 46,722,168,975 | 43,009,113,522 |
| 負債純資産合計 | 49,139,027,714 | 45,389,723,548 |
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