有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (2022年 1月17日) | 第8期計算期間末 (2022年 7月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,848,802,843 | 2,884,339,043 |
| 親投資信託受益証券 | 49,493,937,952 | 45,631,918,623 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 52,442,740,795 | 48,516,257,666 |
| 資産合計 | 52,442,740,795 | 48,516,257,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,184,486,933 | 2,215,987,237 |
| 未払解約金 | 135,861,233 | 24,189,305 |
| 未払受託者報酬 | 9,194,127 | 7,957,284 |
| 未払委託者報酬 | 490,353,379 | 424,388,476 |
| 未払利息 | 6,634 | 7,902 |
| その他未払費用 | 4,624,827 | 4,228,635 |
| 流動負債合計 | 2,824,527,133 | 2,676,758,839 |
| 負債合計 | 2,824,527,133 | 2,676,758,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,689,738,668 | 44,319,744,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,928,474,994 | 1,519,754,079 |
| (分配準備積立金) | 3,677,040,787 | 1,189,586,160 |
| 元本等合計 | 49,618,213,662 | 45,839,498,827 |
| 純資産合計 | 49,618,213,662 | 45,839,498,827 |
| 負債純資産合計 | 52,442,740,795 | 48,516,257,666 |
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