有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成31年 1月15日) | 第2期計算期間末 (令和元年 7月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 500,388,652 | 3,246,243,399 |
| 親投資信託受益証券 | 34,201,601,648 | 41,222,532,578 |
| 流動資産合計 | 34,701,990,300 | 44,468,775,977 |
| 資産合計 | 34,701,990,300 | 44,468,775,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,071,017,663 |
| 未払解約金 | 3,122,982 | 273,423,859 |
| 未払受託者報酬 | 3,239,672 | 6,778,515 |
| 未払委託者報酬 | 172,782,543 | 361,520,839 |
| 未払利息 | 1,453 | 9,160 |
| その他未払費用 | 1,028,002 | 4,392,240 |
| 流動負債合計 | 180,174,652 | 2,717,142,276 |
| 負債合計 | 180,174,652 | 2,717,142,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,497,169,392 | 41,420,353,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,975,353,744 | 331,280,432 |
| (分配準備積立金) | - | 288,199,925 |
| 元本等合計 | 34,521,815,648 | 41,751,633,701 |
| 純資産合計 | 34,521,815,648 | 41,751,633,701 |
| 負債純資産合計 | 34,701,990,300 | 44,468,775,977 |
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