有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (2021年 7月15日) | 第7期計算期間末 (2022年 1月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,821,664,800 | 2,848,802,843 |
| 親投資信託受益証券 | 50,686,217,823 | 49,493,937,952 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 53,507,882,623 | 52,442,740,795 |
| 資産合計 | 53,507,882,623 | 52,442,740,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,126,741,793 | 2,184,486,933 |
| 未払解約金 | 157,943,078 | 135,861,233 |
| 未払受託者報酬 | 8,324,810 | 9,194,127 |
| 未払委託者報酬 | 443,990,008 | 490,353,379 |
| 未払利息 | 6,571 | 6,634 |
| その他未払費用 | 4,832,071 | 4,624,827 |
| 流動負債合計 | 2,741,838,331 | 2,824,527,133 |
| 負債合計 | 2,741,838,331 | 2,824,527,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,534,835,870 | 43,689,738,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,231,208,422 | 5,928,474,994 |
| (分配準備積立金) | 6,657,753,364 | 3,677,040,787 |
| 元本等合計 | 50,766,044,292 | 49,618,213,662 |
| 純資産合計 | 50,766,044,292 | 49,618,213,662 |
| 負債純資産合計 | 53,507,882,623 | 52,442,740,795 |
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