有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (2020年 1月15日) | 第4期計算期間末 (2020年 7月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,410,403,618 | 1,975,082,913 |
| 親投資信託受益証券 | 37,974,487,905 | 42,041,046,085 |
| 流動資産合計 | 41,384,891,523 | 44,016,128,998 |
| 資産合計 | 41,384,891,523 | 44,016,128,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,213,487,283 | 641,428,376 |
| 未払解約金 | 185,319,307 | 185,977,707 |
| 未払受託者報酬 | 6,870,340 | 6,342,560 |
| 未払委託者報酬 | 366,418,331 | 338,270,107 |
| 未払利息 | 8,222 | 4,274 |
| その他未払費用 | 5,028,861 | 3,464,538 |
| 流動負債合計 | 2,777,132,344 | 1,175,487,562 |
| 負債合計 | 2,777,132,344 | 1,175,487,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,891,454,720 | 42,761,891,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,716,304,459 | 78,749,686 |
| (分配準備積立金) | 1,556,665,208 | 686,064,963 |
| 元本等合計 | 38,607,759,179 | 42,840,641,436 |
| 純資産合計 | 38,607,759,179 | 42,840,641,436 |
| 負債純資産合計 | 41,384,891,523 | 44,016,128,998 |
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