有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (2025年 7月15日) | 第15期計算期間末 (2026年 1月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,528,997,959 | 2,326,061,106 |
| 親投資信託受益証券 | 42,860,701,339 | 42,683,453,626 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 未収利息 | 24,250 | 38,236 |
| 流動資産合計 | 45,389,723,548 | 45,109,552,968 |
| 資産合計 | 45,389,723,548 | 45,109,552,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,931,736,246 | 1,853,042,072 |
| 未払解約金 | 42,437,516 | 123,988,446 |
| 未払受託者報酬 | 7,415,463 | 7,227,298 |
| 未払委託者報酬 | 395,491,075 | 385,455,983 |
| その他未払費用 | 3,529,726 | 3,699,476 |
| 流動負債合計 | 2,380,610,026 | 2,373,413,275 |
| 負債合計 | 2,380,610,026 | 2,373,413,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,634,724,938 | 37,060,841,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,374,388,584 | 5,675,298,239 |
| (分配準備積立金) | 2,666,387,533 | 2,243,459,722 |
| 元本等合計 | 43,009,113,522 | 42,736,139,693 |
| 純資産合計 | 43,009,113,522 | 42,736,139,693 |
| 負債純資産合計 | 45,389,723,548 | 45,109,552,968 |
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