有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間末 (2023年 7月18日) | 第11期計算期間末 (2024年 1月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,030,534,097 | 2,636,129,888 |
| 親投資信託受益証券 | 47,243,350,138 | 45,536,781,518 |
| 未収入金 | - | 500,000,000 |
| 流動資産合計 | 50,273,884,235 | 48,672,911,406 |
| 資産合計 | 50,273,884,235 | 48,672,911,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,112,386,620 | 2,077,041,041 |
| 未払解約金 | 118,041,292 | 100,913,373 |
| 未払受託者報酬 | 7,961,379 | 7,575,810 |
| 未払委託者報酬 | 424,606,918 | 404,043,193 |
| 未払利息 | 9,050 | 7,872 |
| その他未払費用 | 4,052,865 | 3,888,001 |
| 流動負債合計 | 2,667,058,124 | 2,593,469,290 |
| 負債合計 | 2,667,058,124 | 2,593,469,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,247,732,415 | 41,540,820,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,359,093,696 | 4,538,621,277 |
| (分配準備積立金) | 2,392,107,717 | 1,525,026,640 |
| 元本等合計 | 47,606,826,111 | 46,079,442,116 |
| 純資産合計 | 47,606,826,111 | 46,079,442,116 |
| 負債純資産合計 | 50,273,884,235 | 48,672,911,406 |
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