有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月24日-平成30年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成30年12月14日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,297,179,313 |
| 未収入金 | 15,417,999 |
| 流動資産合計 | 6,312,597,312 |
| 資産合計 | 6,312,597,312 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,417,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,260,224 |
| 未払委託者報酬 | 40,327,245 |
| その他未払費用 | 1,263,683 |
| 流動負債合計 | 58,269,151 |
| 負債合計 | 58,269,151 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 7,687,936,487 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,433,608,326 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 6,254,328,161 |
| 純資産合計 | 6,254,328,161 |
| 負債純資産合計 | 6,312,597,312 |
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