有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年12月14日現在) | 第2期 (2019年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,297,179,313 | 5,599,891,016 |
| 未収入金 | 15,417,999 | 63,621,888 |
| 流動資産合計 | 6,312,597,312 | 5,663,512,904 |
| 資産合計 | 6,312,597,312 | 5,663,512,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,417,999 | 63,621,888 |
| 未払受託者報酬 | 1,260,224 | 1,642,786 |
| 未払委託者報酬 | 40,327,245 | 52,568,979 |
| その他未払費用 | 1,263,683 | 1,642,659 |
| 流動負債合計 | 58,269,151 | 119,476,312 |
| 負債合計 | 58,269,151 | 119,476,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,687,936,487 | ※1 6,058,547,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,433,608,326 | ※2 △514,511,382 |
| (分配準備積立金) | - | 71,879,899 |
| 元本等合計 | 6,254,328,161 | 5,544,036,592 |
| 純資産合計 | 6,254,328,161 | 5,544,036,592 |
| 負債純資産合計 | 6,312,597,312 | 5,663,512,904 |
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