有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年12月16日現在) | 第3期 (2020年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,599,891,016 | 3,092,077,094 |
| 未収入金 | 63,621,888 | 19,392,093 |
| 流動資産合計 | 5,663,512,904 | 3,111,469,187 |
| 資産合計 | 5,663,512,904 | 3,111,469,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,621,888 | 19,392,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,786 | 1,037,832 |
| 未払委託者報酬 | 52,568,979 | 33,210,473 |
| その他未払費用 | 1,642,659 | 1,037,705 |
| 流動負債合計 | 119,476,312 | 54,678,103 |
| 負債合計 | 119,476,312 | 54,678,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,058,547,974 | ※1 2,782,140,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △514,511,382 | ※2 274,650,426 |
| (分配準備積立金) | 71,879,899 | 373,533,296 |
| 元本等合計 | 5,544,036,592 | 3,056,791,084 |
| 純資産合計 | 5,544,036,592 | 3,056,791,084 |
| 負債純資産合計 | 5,663,512,904 | 3,111,469,187 |
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