有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/15-2023/12/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2022年12月14日現在) | 第6期 (2023年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,498,491,015 | 2,469,353,195 |
| 未収入金 | 3,054,368 | 13,807,546 |
| 流動資産合計 | 2,501,545,383 | 2,483,160,741 |
| 資産合計 | 2,501,545,383 | 2,483,160,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,054,368 | 13,807,546 |
| 未払受託者報酬 | 682,680 | 692,682 |
| 未払委託者報酬 | 21,845,796 | 22,165,862 |
| その他未払費用 | 1,365,254 | 1,385,249 |
| 流動負債合計 | 26,948,098 | 38,051,339 |
| 負債合計 | 26,948,098 | 38,051,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,054,756,947 | ※1 1,755,578,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,840,338 | 689,531,262 |
| (分配準備積立金) | 414,055,889 | 651,860,597 |
| 元本等合計 | 2,474,597,285 | 2,445,109,402 |
| 純資産合計 | 2,474,597,285 | 2,445,109,402 |
| 負債純資産合計 | 2,501,545,383 | 2,483,160,741 |
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