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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)

    【提出】
    2026/03/12 9:18
    【資料】
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    【項目】
    49項目
    (1)【貸借対照表】
    (単位:円)
    第7期
    (2024年12月16日現在)
    第8期
    (2025年12月15日現在)
    資産の部
    流動資産
    親投資信託受益証券2,560,435,6452,739,029,883
    未収入金2,181,1261,346,043
    流動資産合計2,562,616,7712,740,375,926
    資産合計2,562,616,7712,740,375,926
    負債の部
    流動負債
    未払解約金2,181,1261,346,043
    未払受託者報酬705,280719,962
    未払委託者報酬22,568,89123,038,773
    その他未払費用1,410,4411,426,683
    流動負債合計26,865,73826,531,461
    負債合計26,865,73826,531,461
    純資産の部
    元本等
    元本※1 1,470,800,475※1 1,279,311,729
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,064,950,5581,434,532,736
    (分配準備積立金)1,027,902,7371,396,915,965
    元本等合計2,535,751,0332,713,844,465
    純資産合計2,535,751,0332,713,844,465
    負債純資産合計2,562,616,7712,740,375,926

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