有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2024年12月16日現在) | 第8期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,560,435,645 | 2,739,029,883 |
| 未収入金 | 2,181,126 | 1,346,043 |
| 流動資産合計 | 2,562,616,771 | 2,740,375,926 |
| 資産合計 | 2,562,616,771 | 2,740,375,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,181,126 | 1,346,043 |
| 未払受託者報酬 | 705,280 | 719,962 |
| 未払委託者報酬 | 22,568,891 | 23,038,773 |
| その他未払費用 | 1,410,441 | 1,426,683 |
| 流動負債合計 | 26,865,738 | 26,531,461 |
| 負債合計 | 26,865,738 | 26,531,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,470,800,475 | ※1 1,279,311,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,064,950,558 | 1,434,532,736 |
| (分配準備積立金) | 1,027,902,737 | 1,396,915,965 |
| 元本等合計 | 2,535,751,033 | 2,713,844,465 |
| 純資産合計 | 2,535,751,033 | 2,713,844,465 |
| 負債純資産合計 | 2,562,616,771 | 2,740,375,926 |
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