有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2021年12月14日現在) | 第5期 (2022年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,736,441,147 | 2,498,491,015 |
| 未収入金 | 4,059,969 | 3,054,368 |
| 流動資産合計 | 2,740,501,116 | 2,501,545,383 |
| 資産合計 | 2,740,501,116 | 2,501,545,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,059,969 | 3,054,368 |
| 未払受託者報酬 | 796,703 | 682,680 |
| 未払委託者報酬 | 25,494,567 | 21,845,796 |
| その他未払費用 | 1,433,949 | 1,365,254 |
| 流動負債合計 | 31,785,188 | 26,948,098 |
| 負債合計 | 31,785,188 | 26,948,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,318,431,130 | ※1 2,054,756,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390,284,798 | 419,840,338 |
| (分配準備積立金) | 398,865,871 | 414,055,889 |
| 元本等合計 | 2,708,715,928 | 2,474,597,285 |
| 純資産合計 | 2,708,715,928 | 2,474,597,285 |
| 負債純資産合計 | 2,740,501,116 | 2,501,545,383 |
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