有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/15-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2023年12月14日現在) | 第7期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,469,353,195 | 2,560,435,645 |
| 未収入金 | 13,807,546 | 2,181,126 |
| 流動資産合計 | 2,483,160,741 | 2,562,616,771 |
| 資産合計 | 2,483,160,741 | 2,562,616,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,807,546 | 2,181,126 |
| 未払受託者報酬 | 692,682 | 705,280 |
| 未払委託者報酬 | 22,165,862 | 22,568,891 |
| その他未払費用 | 1,385,249 | 1,410,441 |
| 流動負債合計 | 38,051,339 | 26,865,738 |
| 負債合計 | 38,051,339 | 26,865,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,755,578,140 | ※1 1,470,800,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 689,531,262 | 1,064,950,558 |
| (分配準備積立金) | 651,860,597 | 1,027,902,737 |
| 元本等合計 | 2,445,109,402 | 2,535,751,033 |
| 純資産合計 | 2,445,109,402 | 2,535,751,033 |
| 負債純資産合計 | 2,483,160,741 | 2,562,616,771 |
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