有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2020年12月14日現在) | 第4期 (2021年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,092,077,094 | 2,736,441,147 |
| 未収入金 | 19,392,093 | 4,059,969 |
| 流動資産合計 | 3,111,469,187 | 2,740,501,116 |
| 資産合計 | 3,111,469,187 | 2,740,501,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,392,093 | 4,059,969 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,832 | 796,703 |
| 未払委託者報酬 | 33,210,473 | 25,494,567 |
| その他未払費用 | 1,037,705 | 1,433,949 |
| 流動負債合計 | 54,678,103 | 31,785,188 |
| 負債合計 | 54,678,103 | 31,785,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,782,140,658 | ※1 2,318,431,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,650,426 | 390,284,798 |
| (分配準備積立金) | 373,533,296 | 398,865,871 |
| 元本等合計 | 3,056,791,084 | 2,708,715,928 |
| 純資産合計 | 3,056,791,084 | 2,708,715,928 |
| 負債純資産合計 | 3,111,469,187 | 2,740,501,116 |
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