有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月29日-令和1年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・AI

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,290,036,193	546,282,933

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	660,679,764	85.51
	アイルランド	31,696,372	4.10
	台湾	15,813,140	2.05
	ケイマン諸島	13,309,515	1.72
	オランダ	7,814,406	1.01
	オーストラリア	6,101,456	0.79
	ニュージーランド	5,308,662	0.69
	韓国	1,864,070	0.24
	小計	742,587,385	96.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,056,220	3.89
合計(純資産総額)		772,643,605	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	20,005,525	△2.58

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,287	16,656.68	54,750,523	19,060.88	62,653,139	8.11
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	448	119,912.48	53,720,794	133,099.20	59,628,446	7.72
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	2,745	20,384.12	55,954,418	21,406.42	58,760,638	7.61
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	10,435	5,123.46	53,463,330	5,616.68	58,610,139	7.59
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,341	4,267.37	31,326,831	6,147.93	45,132,010	5.84
アメリカ	株式	SNAP INC-A	メディア・娯楽	19,427	1,592.66	30,940,652	1,839.27	35,731,599	4.62
アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	2,318	13,300.79	30,831,244	14,936.91	34,623,766	4.48
アメリカ	株式	TWITTER INC	メディア・娯楽	7,542	3,942.54	29,734,679	4,454.23	33,593,878	4.35
アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	2,530	12,169.85	30,789,728	12,983.56	32,848,423	4.25
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	8,732	3,166.85	27,652,986	3,679.63	32,130,588	4.16
アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,150	4,940.94	30,386,825	5,153.88	31,696,372	4.10
アメリカ	株式	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,657	18,303.66	30,329,177	18,799.06	31,150,052	4.03
アメリカ	株式	COGNEX CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,792	4,971.36	28,794,154	5,009.39	29,014,389	3.76
アメリカ	株式	NETAPP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,410	6,700.91	29,551,036	6,462.99	28,501,802	3.69
アメリカ	株式	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	電気通信サービス	6,851	3,573.16	24,479,785	3,666.60	25,119,877	3.25
アメリカ	株式	ALTERYX INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,572	11,752.67	18,475,206	12,993.34	20,425,537	2.64
アメリカ	株式	PURE STORAGE INC-CLASS A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,708	1,753.44	13,515,590	1,675.22	12,912,664	1.67
アメリカ	株式	TERADATA CORP	ソフトウェア・サービス	2,930	3,801.31	11,137,849	4,046.83	11,857,241	1.53
アメリカ	株式	INPHI CORP	半導体・半導体製造装置	1,509	5,447.20	8,219,839	6,763.92	10,206,765	1.32
アメリカ	株式	COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN	電気通信サービス	1,423	6,508.62	9,261,770	6,900.81	9,819,857	1.27
オランダ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア・サービス	716	8,314.21	5,952,981	10,913.97	7,814,406	1.01
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	4,259	1,566.58	6,672,101	1,782.78	7,592,870	0.98
台湾	株式	MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD	半導体・半導体製造装置	63,000	78.44	4,942,308	108.32	6,824,475	0.88
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・サービス	11,736	510.81	5,994,893	519.89	6,101,456	0.79
ケイマン諸島	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	1,106	4,835.56	5,348,136	5,478.71	6,059,459	0.78
ケイマン諸島	株式	SINA CORP	メディア・娯楽	1,344	4,520.51	6,075,566	4,354.29	5,852,167	0.76
アメリカ	株式	RAMBUS INC	半導体・半導体製造装置	3,899	1,267.82	4,943,264	1,397.11	5,447,333	0.71
アメリカ	株式	CLOUDERA INC	ソフトウェア・サービス	8,210	626.85	5,146,461	651.83	5,351,606	0.69
ニュージーランド	株式	CHORUS LIMITED	電気通信サービス	13,534	416.31	5,634,373	392.24	5,308,662	0.69
アメリカ	株式	MAXLINEAR INC	半導体・半導体製造装置	1,693	2,504.15	4,239,530	2,427.01	4,108,941	0.53

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	25.05
		ソフトウェア・サービス	16.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19.36
		電気通信サービス	5.21
		半導体・半導体製造装置	30.41
合計			96.11

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2019年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	184,179.02	20,000,000	20,005,525	△2.58

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。