有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/21-2024/06/20)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・AI

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,290,036,193	546,282,933
第2期	744,552,061	787,097,694
第3期	785,171,807	520,628,553
第4期	1,043,265,538	469,919,132
第5期	619,723,718	423,694,580
第6期	2,628,155,755	1,071,107,493

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	8,656,128,647	74.21
	ケイマン諸島	483,542,836	4.15
	アイルランド	355,447,991	3.05
	イギリス	266,914,854	2.29
	台湾	174,312,446	1.49
	オランダ	135,148,114	1.16
	オーストラリア	111,116,148	0.95
	日本	57,716,300	0.49
	スイス	46,678,446	0.40
	ジャージィー	31,469,405	0.27
	韓国	19,314,280	0.17
	ガーンジィ	18,551,185	0.16
	ノルウェー	10,314,869	0.09
	イスラエル	8,286,229	0.07
	小計	10,374,941,750	88.95
投資証券	アメリカ	1,098,610,014	9.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	190,735,802	1.63
合計(純資産総額)		11,664,287,566	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	25,811,611	0.22
為替予約取引	売建	-	26,378,662	△0.23

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	37,128	26,766.70	993,794,073	25,959.01	963,806,034	8.26
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	14,730	68,043.99	1,002,287,905	64,469.92	949,641,992	8.14
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	12,902	76,136.96	982,319,091	70,608.68	910,993,235	7.81
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	50,169	20,526.50	1,029,794,014	15,812.60	793,302,389	6.80
アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	29,052	19,504.56	566,646,602	19,646.47	570,769,165	4.89
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	4,769	117,773.92	561,663,809	117,191.30	558,885,303	4.79
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	120,113	4,708.18	565,513,155	4,593.02	551,681,074	4.73
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	26,152	21,995.81	575,234,391	20,681.53	540,863,498	4.64
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	24,411	22,836.00	557,449,624	22,109.90	539,724,710	4.63
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	22,878	23,820.39	544,962,835	21,103.79	482,812,589	4.14
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	50,169	11,077.73	555,758,704	9,573.23	480,279,476	4.12
アメリカ	株式	MICROSTRATEGY INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,766	226,081.34	399,259,646	244,524.43	431,830,144	3.70
アメリカ	株式	PINTEREST INC- CLASS A	メディア・娯楽	67,057	6,721.93	450,752,546	5,693.63	381,798,015	3.27
アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,529	16,139.60	379,748,684	15,106.80	355,447,991	3.05
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	36,574	12,160.16	444,745,559	9,631.16	352,250,016	3.02
アメリカ	株式	NETAPP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,591	19,617.23	325,469,450	18,684.57	309,995,714	2.66
イギリス	株式	ARM HOLDINGS PLC-ADR	半導体・半導体製造装置	13,169	24,499.26	322,630,810	20,268.42	266,914,854	2.29
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	141,800	1,759.39	249,481,379	1,700.30	241,102,043	2.07
アメリカ	株式	DOCUSIGN INC	ソフトウェア・サービス	22,927	8,059.82	184,787,392	8,449.75	193,727,399	1.66
アメリカ	株式	PURE STORAGE INC - CLASS A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,870	10,356.38	216,137,735	8,612.86	179,750,388	1.54
アメリカ	株式	COGNEX CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,244	7,151.04	137,614,580	7,449.74	143,362,850	1.23
オランダ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア・サービス	8,323	16,800.87	139,833,623	16,237.91	135,148,114	1.16
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	15,478	9,126.50	141,259,936	7,586.94	117,430,638	1.01
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・サービス	67,457	1,777.80	119,924,963	1,647.21	111,116,148	0.95
ケイマン諸島	株式	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	8,500	12,938.35	109,975,941	12,057.24	102,486,540	0.88
アメリカ	株式	BOX INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	16,146	3,911.66	63,157,736	4,292.71	69,310,102	0.59
アメリカ	株式	RADNET INC	ヘルスケア機器・サービス	6,823	8,923.03	60,881,866	9,097.62	62,073,055	0.53
ケイマン諸島	株式	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	半導体・半導体製造装置	14,230	4,224.07	60,108,468	3,957.34	56,312,982	0.48
アメリカ	株式	TERADATA CORP	ソフトウェア・サービス	10,908	5,017.97	54,735,978	4,897.90	53,426,262	0.46
アメリカ	株式	COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN	電気通信サービス	4,802	8,225.36	39,498,200	10,524.46	50,538,445	0.43

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	情報・通信業	0.49
株式(外国)	商業・専門サービス	0.27
	消費者サービス	0.16
	ヘルスケア機器・サービス	0.60
	ソフトウェア・サービス	27.12
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.07
	半導体・半導体製造装置	26.32
	電気通信サービス	0.50
	メディア・娯楽	21.41
投資証券	-	9.42
合 計		98.36

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2024年7月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	169,397.98	26,000,000	25,811,611	0.22
	アメリカ・ドル	売建	173,069.03	26,600,000	26,378,662	△0.23

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。