有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・AI

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,290,036,193	546,282,933
第2期	744,552,061	787,097,694

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	664,117,449	74.78
	バミューダ	34,800,062	3.92
	アイルランド	29,973,925	3.38
	台湾	17,545,412	1.98
	オランダ	16,102,829	1.81
	ケイマン諸島	12,543,085	1.41
	オーストラリア	10,352,729	1.17
	韓国	2,001,966	0.23
	小計	787,437,457	88.67
投資証券	アメリカ	80,015,326	9.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,645,406	2.32
合計(純資産総額)		888,098,189	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,600,497	△0.29

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,672	38,734.42	64,763,960	44,408.97	74,251,808	8.36
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	419	149,467.12	62,626,725	160,189.67	67,119,472	7.56
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	2,621	24,865.51	65,172,507	24,528.70	64,289,723	7.24
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	6,260	5,655.72	35,404,820	8,179.71	51,205,047	5.77
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	9,849	6,227.88	61,338,429	5,019.75	49,439,557	5.57
アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	3,687	9,970.47	36,761,131	11,701.60	43,143,807	4.86
アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	1,904	19,617.73	37,352,158	21,902.19	41,701,777	4.70
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	501	74,342.35	37,245,522	81,373.57	40,768,159	4.59
アメリカ	株式	TWITTER INC	メディア・娯楽	10,016	3,475.85	34,814,194	3,840.91	38,470,575	4.33
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,812	4,630.64	36,174,575	4,472.69	34,940,701	3.93
バミューダ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	9,257	3,551.17	32,873,181	3,759.32	34,800,062	3.92
アメリカ	株式	COGNEX CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,671	5,956.97	27,825,007	6,901.50	32,236,944	3.63
アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,454	5,425.60	35,016,835	4,644.24	29,973,925	3.38
アメリカ	株式	PINTEREST INC- CLASS A	メディア・娯楽	10,785	2,419.39	26,093,207	2,634.87	28,417,116	3.20
アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	―	3,109	8,010.26	24,903,923	8,699.58	27,047,000	3.05
アメリカ	株式	ALTERYX INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,429	17,105.23	24,443,385	18,147.05	25,932,140	2.92
アメリカ	株式	NETAPP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,059	4,610.76	23,325,875	4,482.10	22,674,994	2.55
アメリカ	株式	FASTLY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,752	6,752.97	11,831,214	9,681.77	16,962,472	1.91
アメリカ	株式	INPHI CORP	半導体・半導体製造装置	1,248	11,586.54	14,460,004	13,329.17	16,634,814	1.87
オランダ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア・サービス	1,627	9,487.22	15,435,707	9,897.25	16,102,829	1.81
アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC-CL A	―	1,629	6,601.30	10,753,527	7,489.35	12,200,167	1.37
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	3,447	2,885.91	9,947,746	3,245.73	11,188,059	1.26
アメリカ	株式	COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN	電気通信サービス	1,160	8,243.52	9,562,491	9,282.20	10,767,357	1.21
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・サービス	12,188	743.90	9,066,676	849.41	10,352,729	1.17
アメリカ	株式	PURE STORAGE INC-CLASS A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,941	1,806.44	8,925,630	1,824.22	9,013,491	1.01
アメリカ	株式	CLOUDERA INC	ソフトウェア・サービス	5,646	1,342.01	7,577,033	1,188.25	6,708,893	0.76
台湾	株式	MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD	半導体・半導体製造装置	45,000	115.02	5,176,062	114.45	5,150,430	0.58
アメリカ	株式	TERADATA CORP	ソフトウェア・サービス	2,360	2,126.83	5,019,328	2,154.76	5,085,234	0.57
ケイマン諸島	株式	SINA CORP	メディア・娯楽	1,177	3,750.95	4,414,875	4,179.81	4,919,643	0.55
台湾	株式	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	700	4,859.40	3,401,580	6,425.80	4,498,060	0.51

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	22.88
		ヘルスケア機器・サービス	0.23
		ソフトウェア・サービス	14.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.77
		電気通信サービス	1.21
		半導体・半導体製造装置	34.65
投資証券	―	―	9.01
合計			97.68

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2020年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	24,863.73	2,600,000	2,600,497	△0.29

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。