有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・AI

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,290,036,193	546,282,933
第2期	744,552,061	787,097,694
第3期	785,171,807	520,628,553
第4期	1,043,265,538	469,919,132

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,045,691,697	74.78
	アイルランド	111,552,562	4.08
	台湾	73,544,896	2.69
	オランダ	49,351,115	1.80
	オーストラリア	45,925,343	1.68
	ケイマン諸島	44,114,539	1.61
	韓国	2,901,459	0.11
	ガーンジィ	2,769,329	0.10
	小計	2,375,850,940	86.85
投資証券	アメリカ	251,252,515	9.18
	シンガポール	18,874,440	0.69
	小計	270,126,955	9.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	89,754,971	3.28
合計(純資産総額)		2,735,732,866	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	46,573,804	1.70

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	732	294,936.67	215,893,645	306,864.37	224,624,717	8.21
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	9,142	22,385.05	204,644,113	22,407.32	204,847,712	7.49
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	9,319	21,716.91	202,379,839	21,242.81	197,961,705	7.24
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	17,025	11,154.60	189,907,107	10,659.67	181,480,936	6.63
アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	7,101	16,323.45	115,912,805	19,549.34	138,819,866	5.07
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	1,437	86,486.26	124,280,749	88,773.66	127,567,749	4.66
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	7,103	17,385.63	123,490,102	17,413.03	123,684,766	4.52
アメリカ	株式	TWITTER INC	メディア・娯楽	23,932	5,164.72	123,602,176	5,166.50	123,644,773	4.52
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	23,645	5,053.99	119,501,674	5,096.80	120,513,769	4.41
アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	9,212	12,126.32	111,707,661	12,618.30	116,239,757	4.25
アメリカ	株式	PINTEREST INC- CLASS A	メディア・娯楽	41,446	2,485.03	102,994,527	2,728.13	113,070,192	4.13
アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,418	9,937.51	113,466,441	9,769.89	111,552,562	4.08
アメリカ	株式	NETAPP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,470	8,717.49	108,707,057	8,933.40	111,399,557	4.07
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,722	6,336.62	105,960,937	6,205.27	103,764,558	3.79
アメリカ	株式	COGNEX CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,530	5,874.35	73,605,580	6,008.45	75,285,913	2.75
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	9,535	6,261.09	59,699,514	6,728.76	64,158,692	2.35
オランダ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア・サービス	4,970	8,920.64	44,335,602	9,929.80	49,351,115	1.80
アメリカ	株式	SWITCH INC - A	ソフトウェア・サービス	10,663	4,513.65	48,129,094	4,577.41	48,808,956	1.78
アメリカ	株式	PURE STORAGE INC - CLASS A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,615	3,463.35	47,153,527	3,542.75	48,234,481	1.76
アメリカ	株式	TERADATA CORP	ソフトウェア・サービス	7,552	4,870.92	36,785,158	5,120.03	38,666,487	1.41
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・サービス	32,993	936.30	30,891,471	1,004.73	33,149,056	1.21
アメリカ	株式	ALTERYX INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	4,360	6,411.55	27,954,367	6,914.64	30,147,835	1.10
アメリカ	株式	COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN	電気通信サービス	3,121	7,785.72	24,299,221	8,401.72	26,221,766	0.96
ケイマン諸島	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	2,748	9,214.63	25,321,801	9,318.84	25,608,178	0.94
台湾	株式	MACRONIX INTERNATIONAL CO	半導体・半導体製造装置	125,000	174.07	21,758,367	168.01	21,001,187	0.77
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	-	96,200	191.29	18,401,935	196.20	18,874,440	0.69
ケイマン諸島	株式	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	5,500	3,403.26	18,717,906	3,364.79	18,506,361	0.68
アメリカ	株式	MAXLINEAR INC	半導体・半導体製造装置	3,607	4,726.65	17,049,038	4,734.60	17,077,684	0.62
アメリカ	株式	MICROSTRATEGY INC-CL A	ソフトウェア・サービス	674	22,915.13	15,444,797	24,560.03	16,553,459	0.61
アメリカ	株式	FASTLY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	8,139	1,495.88	12,174,992	1,637.43	13,327,013	0.49

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	ヘルスケア機器・サービス	0.46
	ソフトウェア・サービス	18.66
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17.03
	半導体・半導体製造装置	25.30
	電気通信サービス	0.96
	メディア・娯楽	24.45
投資証券	-	9.87
合 計		96.72

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2022年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	340,853.94	46,400,000	46,573,804	1.70

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。