有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/21-2023/06/20)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・AI

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,290,036,193	546,282,933
第2期	744,552,061	787,097,694
第3期	785,171,807	520,628,553
第4期	1,043,265,538	469,919,132
第5期	619,723,718	423,694,580

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,149,135,208	72.09
	ケイマン諸島	287,889,249	6.59
	アイルランド	103,313,749	2.36
	ニュージーランド	88,114,299	2.02
	台湾	62,884,616	1.44
	オランダ	36,751,477	0.84
	オーストラリア	34,199,619	0.78
	ジャージィー	24,774,351	0.57
	スイス	9,583,438	0.22
	イスラエル	6,613,705	0.15
	ガーンジィ	5,498,038	0.13
	小計	3,808,757,749	87.19
投資証券	アメリカ	386,970,867	8.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	172,803,260	3.95
合計(純資産総額)		4,368,531,876	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	10,014,719	0.23
為替予約取引	売建	-	14,113,159	△0.32

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	8,514	40,723.17	346,717,101	40,819.03	347,533,261	7.96
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	5,850	61,925.11	362,261,919	59,187.82	346,248,734	7.93
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,926	49,608.65	343,589,543	48,578.90	336,457,457	7.70
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	18,443	17,906.33	330,246,519	17,268.31	318,479,422	7.29
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	11,791	18,185.81	214,428,892	17,076.92	201,353,989	4.61
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	12,125	15,241.82	184,807,034	16,221.48	196,685,459	4.50
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	1,689	112,891.52	190,673,781	112,661.58	190,285,408	4.36
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	39,821	5,277.29	210,147,061	4,771.62	190,010,715	4.35
アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	7,270	26,696.75	194,085,348	25,484.89	185,275,167	4.24
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	21,193	8,858.78	187,744,053	8,463.07	179,357,764	4.11
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	70,050	2,637.76	184,775,161	2,490.10	174,431,505	3.99
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	10,468	17,401.53	182,159,172	16,128.69	168,835,101	3.86
アメリカ	株式	PINTEREST INC- CLASS A	メディア・娯楽	33,068	3,676.95	121,589,263	4,007.52	132,520,790	3.03
アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	8,517	15,648.77	133,280,580	15,260.20	129,971,102	2.98
アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,504	9,310.74	107,110,762	8,980.68	103,313,749	2.36
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	7,449	12,846.59	95,694,261	13,494.22	100,518,439	2.30
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,747	5,864.33	104,074,270	5,451.62	96,749,971	2.21
アメリカ	株式	NETAPP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,267	10,778.16	89,103,052	11,040.99	91,275,851	2.09
ニュージーランド	株式	XERO LTD	ソフトウェア・サービス	7,845	11,330.39	88,886,910	11,231.91	88,114,299	2.02
アメリカ	株式	COGNEX CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,599	8,078.54	77,545,907	8,051.29	77,284,377	1.77
アメリカ	株式	PURE STORAGE INC - CLASS A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,375	5,468.92	56,740,038	5,239.94	54,364,362	1.24
アメリカ	株式	TERADATA CORP	ソフトウェア・サービス	5,690	7,518.37	42,779,525	7,642.42	43,485,386	1.00
オランダ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア・サービス	3,955	9,618.97	38,043,034	9,292.41	36,751,477	0.84
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・サービス	28,591	1,248.38	35,692,416	1,196.17	34,199,619	0.78
アメリカ	株式	BOX INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	8,023	4,325.19	34,701,017	4,258.36	34,164,792	0.78
ケイマン諸島	株式	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	4,000	8,561.02	34,244,098	8,413.83	33,655,308	0.77
アメリカ	株式	MICROSTRATEGY INC-CL A	ソフトウェア・サービス	611	42,593.93	26,024,891	49,333.57	30,142,812	0.69
ケイマン諸島	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	2,200	12,424.64	27,334,213	11,987.77	26,373,101	0.60
台湾	株式	GLOBAL UNICHIP CORP	半導体・半導体製造装置	3,400	7,924.38	26,942,892	7,458.24	25,358,016	0.58
ジャージィー	株式	CLARIVATE PLC	商業・専門サービス	18,139	1,317.50	23,898,202	1,365.81	24,774,351	0.57

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	商業・専門サービス	0.57
	消費者サービス	0.13
	ヘルスケア機器・サービス	0.44
	ソフトウェア・サービス	27.41
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.03
	半導体・半導体製造装置	25.60
	電気通信サービス	0.54
	メディア・娯楽	22.47
投資証券	-	8.86
合 計		96.04

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2023年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	69,131.19	10,000,000	10,014,719	0.23
	アメリカ・ドル	売建	97,383.04	14,000,000	14,113,159	△0.32

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。