有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・AI

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,290,036,193	546,282,933
第2期	744,552,061	787,097,694
第3期	785,171,807	520,628,553

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,641,265,913	79.33
	アイルランド	64,655,860	3.13
	台湾	33,725,704	1.63
	オランダ	31,469,049	1.52
	ケイマン諸島	18,472,540	0.89
	オーストラリア	15,493,660	0.75
	ジャージー	14,747,784	0.71
	韓国	2,504,478	0.12
	マレーシア	1,032,415	0.05
	小計	1,823,367,403	88.14
投資証券	アメリカ	210,864,985	10.19
	シンガポール	7,911,997	0.38
	小計	218,776,982	10.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,637,341	1.28
合計(純資産総額)		2,068,781,726	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	800,044	0.03

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,149	20,490.83	166,979,807	21,527.92	175,431,051	8.48
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	563	275,645.73	155,188,547	298,996.38	168,334,966	8.14
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	4,271	36,282.10	154,960,862	39,232.45	167,561,823	8.10
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	24,747	6,094.62	150,823,624	5,879.61	145,502,783	7.03
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	9,793	9,309.81	91,171,065	11,271.99	110,386,652	5.34
アメリカ	株式	TWITTER INC	メディア・娯楽	13,246	6,730.36	89,150,434	7,704.81	102,057,930	4.93
アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	6,202	14,474.67	89,771,954	16,122.40	99,991,140	4.83
アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	3,210	27,312.25	87,672,347	29,371.78	94,283,438	4.56
アメリカ	株式	PINTEREST INC- CLASS A	メディア・娯楽	11,703	8,138.59	95,245,982	7,887.65	92,309,280	4.46
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	13,548	5,969.60	80,876,155	6,603.34	89,462,076	4.32
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	971	89,985.06	87,375,501	86,100.74	83,603,824	4.04
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	4,872	16,871.59	82,198,417	16,477.15	80,276,675	3.88
アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	4,849	14,263.25	69,162,504	15,534.44	75,326,505	3.64
アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,772	9,350.28	63,320,112	9,547.52	64,655,860	3.13
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,067	7,595.94	68,872,415	7,057.72	63,992,396	3.09
アメリカ	株式	COGNEX CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,225	8,561.12	44,731,856	9,680.01	50,578,057	2.44
アメリカ	株式	NETAPP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,328	8,587.75	45,755,570	8,650.80	46,091,489	2.23
オランダ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア・サービス	1,958	15,787.92	30,912,757	16,072.03	31,469,049	1.52
アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	―	3,625	7,634.72	27,675,862	7,853.71	28,469,727	1.38
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	3,846	5,591.25	21,503,980	6,040.56	23,232,006	1.12
アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORPORATION	―	1,250	14,540.68	18,175,851	14,811.80	18,514,759	0.89
アメリカ	株式	MICROSTRATEGY INC	ソフトウェア・サービス	230	70,213.60	16,149,128	68,432.34	15,739,439	0.76
アメリカ	株式	FASTLY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,923	6,224.11	18,193,079	5,377.05	15,717,129	0.76
ジャージー	株式	CLARIVATE PLC	商業・専門サービス	6,051	2,810.42	17,005,906	2,437.24	14,747,784	0.71
アメリカ	株式	ALTERYX INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,752	9,357.64	16,394,595	8,415.40	14,743,783	0.71
アメリカ	株式	TERADATA CORP	ソフトウェア・サービス	2,692	4,952.23	13,331,424	5,466.83	14,716,722	0.71
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・サービス	13,486	958.78	12,930,213	1,038.24	14,001,737	0.68
アメリカ	株式	CLOUDERA INC	ソフトウェア・サービス	7,242	1,723.41	12,480,962	1,734.32	12,559,957	0.61
アメリカ	株式	PURE STORAGE INC-CLASS A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,301	2,076.43	11,007,194	2,158.04	11,439,812	0.55
ケイマン諸島	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	1,073	10,760.95	11,546,504	10,633.66	11,409,927	0.55

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.05
		商業・専門サービス	0.71
		メディア・娯楽	25.63
		ヘルスケア機器・サービス	0.24
		ソフトウェア・サービス	15.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.02
		電気通信サービス	0.51
		半導体・半導体製造装置	33.79
投資証券	―	―	10.58
合計			98.71

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2021年 7月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	7,307.27	800,000	800,044	0.03

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。