有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/21-2026/06/22)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・AI

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,290,036,193	546,282,933
第2期	744,552,061	787,097,694
第3期	785,171,807	520,628,553
第4期	1,043,265,538	469,919,132
第5期	619,723,718	423,694,580
第6期	2,628,155,755	1,071,107,493
第7期	2,408,693,283	1,575,810,001
第8期	4,228,918,057	1,919,400,425

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	34,519,481,617	79.66
	アイルランド	1,696,652,508	3.92
	韓国	1,455,971,910	3.36
	日本	955,105,550	2.20
	ドイツ	951,931,764	2.20
	ケイマン諸島	667,638,398	1.54
	台湾	416,761,767	0.96
	イギリス	296,975,362	0.69
	オランダ	256,022,750	0.59
	中国	247,369,825	0.57
	オーストラリア	66,433,487	0.15
	ノルウェー	25,546,456	0.06
	イスラエル	23,398,861	0.05
	スイス	16,869,825	0.04
	ガーンジィ	14,219,139	0.03
	スウェーデン	4,701,052	0.01
	ジャージィー	3,590,346	0.01
	小計	41,618,670,617	96.05
投資証券	アメリカ	1,491,408,641	3.44
	シンガポール	28,317,258	0.07
	小計	1,519,725,899	3.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	193,865,397	0.44
合計(純資産総額)		43,332,261,913	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	232,407,120	△0.54

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	61,065	60,958.26	3,722,416,096	72,500.79	4,427,260,863	10.22
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	116,348	33,783.75	3,930,671,561	31,346.83	3,647,140,837	8.42
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	41,934	92,819.73	3,892,302,450	86,632.90	3,632,864,095	8.38
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	66,624	58,938.71	3,926,732,435	53,625.84	3,572,767,644	8.25
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	34,775	65,954.34	2,293,562,283	62,333.64	2,167,652,497	5.00
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	27,450	86,370.04	2,370,857,698	78,011.88	2,141,426,127	4.94
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	102,289	20,587.36	2,105,860,715	19,649.63	2,009,940,716	4.64
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	13,464	181,369.01	2,441,952,285	140,575.36	1,892,706,582	4.37
アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,395	170,546.71	2,113,926,413	136,882.01	1,696,652,508	3.92
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	114,640	21,355.75	2,448,223,457	14,646.41	1,679,064,855	3.87
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,053	118,405.26	2,255,975,498	85,670.19	1,632,274,107	3.77
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	72,835	29,126.78	2,121,448,901	20,501.44	1,493,222,615	3.45
アメリカ	株式	SANDISK CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,126	347,705.97	2,477,752,753	205,715.17	1,465,926,309	3.38
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	9,765	313,945.20	3,065,674,902	148,176.37	1,446,942,253	3.34
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	47,765	49,289.83	2,354,328,504	29,459.98	1,407,155,753	3.25
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	32,980	24,884.06	820,676,329	28,863.91	951,931,764	2.20
アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC	ソフトウェア・サービス	19,162	37,581.56	720,137,887	47,910.63	918,063,530	2.12
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	5,452	175,209.92	955,244,504	168,359.02	917,893,385	2.12
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	19,600	107,268.61	2,102,464,774	46,500.00	911,400,000	2.10
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	18,471	30,205.97	557,934,557	31,049.50	573,515,255	1.32
アメリカ	株式	ASTERA LABS INC	半導体・半導体製造装置	9,475	66,930.00	634,161,709	48,166.18	456,374,525	1.05
ケイマン諸島	株式	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	半導体・半導体製造装置	9,905	43,463.88	430,509,707	32,317.58	320,105,606	0.74
イギリス	株式	ARM HOLDINGS PLC-ADR	半導体・半導体製造装置	7,650	69,455.61	531,335,437	38,820.31	296,975,362	0.69
アメリカ	株式	NETAPP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,309	25,688.72	264,824,999	27,962.07	288,260,934	0.67
アメリカ	株式	STRATEGY INC	ソフトウェア・サービス	18,282	17,875.98	326,808,755	15,708.77	287,187,784	0.66
アメリカ	株式	COREWEAVE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	22,283	18,670.12	416,026,236	11,877.21	264,659,825	0.61
アメリカ	株式	REDDIT INC-CL A	メディア・娯楽	7,867	28,191.49	221,782,437	28,614.59	225,110,970	0.52
オランダ	株式	NEBIUS GROUP NV	ソフトウェア・サービス	6,717	45,542.13	305,906,518	30,284.47	203,420,782	0.47
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	97,000	2,279.47	221,108,235	2,092.03	202,926,813	0.47
台湾	株式	NANYA TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	98,000	2,425.96	237,744,517	1,621.47	158,903,864	0.37

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	電気機器	2.15
	情報・通信業	0.06
株式(外国)	商業・専門サービス	0.01
	消費者サービス	0.03
	ヘルスケア機器・サービス	0.09
	ソフトウェア・サービス	25.53
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.32
	半導体・半導体製造装置	37.84
	電気通信サービス	0.02
	メディア・娯楽	18.00
投資証券	-	3.51
合 計		99.55

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2026年7月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	1,446,425.05	236,300,000	232,407,120	△0.54

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。