有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/21-2025/06/20)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・AI

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,290,036,193	546,282,933
第2期	744,552,061	787,097,694
第3期	785,171,807	520,628,553
第4期	1,043,265,538	469,919,132
第5期	619,723,718	423,694,580
第6期	2,628,155,755	1,071,107,493
第7期	2,408,693,283	1,575,810,001

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	14,698,781,529	77.64
	ケイマン諸島	712,124,381	3.76
	アイルランド	399,036,074	2.11
	ドイツ	340,454,702	1.80
	イギリス	279,589,535	1.48
	日本	194,620,800	1.03
	台湾	127,957,102	0.68
	オランダ	102,371,905	0.54
	中国	83,898,209	0.44
	オーストラリア	75,408,236	0.40
	ガーンジィ	31,614,472	0.17
	ノルウェー	29,475,290	0.16
	イスラエル	28,549,643	0.15
	ジャージィー	10,976,445	0.06
	小計	17,114,858,323	90.40
投資証券	アメリカ	1,397,835,256	7.38
	シンガポール	42,541,548	0.22
	小計	1,440,376,804	7.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	377,615,942	1.99
合計(純資産総額)		18,932,851,069	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	98,854,119	0.52

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	63,273	21,733.50	1,375,143,692	26,781.15	1,694,523,406	8.95
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	35,828	37,380.90	1,339,282,743	45,208.40	1,619,726,619	8.56
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	19,160	71,773.03	1,375,171,317	76,672.92	1,469,053,216	7.76
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	13,232	103,953.16	1,375,508,265	103,857.42	1,374,241,406	7.26
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	43,553	18,964.60	825,965,243	26,817.00	1,167,960,753	6.17
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	25,822	31,497.42	813,326,412	37,437.13	966,701,674	5.11
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	38,174	20,526.18	783,566,382	23,694.75	904,523,306	4.78
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	29,376	25,869.28	759,936,003	29,359.62	862,468,100	4.56
アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC	ソフトウェア・サービス	24,427	31,709.64	774,571,356	32,907.63	803,834,658	4.25
アメリカ	株式	MICROSTRATEGY INC-CL A	ソフトウェア・サービス	13,590	55,145.89	749,432,655	59,015.03	802,014,197	4.24
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	248,476	3,194.54	793,766,243	3,038.59	755,017,334	3.99
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	26,890	26,388.50	709,586,873	26,486.85	712,231,315	3.76
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	5,758	132,467.55	762,748,147	119,069.81	685,603,940	3.62
アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,119	19,624.48	355,575,867	22,023.07	399,036,074	2.11
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,793	8,848.18	263,613,746	10,670.93	317,918,948	1.68
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	7,177	43,658.17	313,334,691	43,199.75	310,044,605	1.64
アメリカ	株式	TYLER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	3,683	85,179.86	313,717,406	82,862.15	305,181,303	1.61
アメリカ	株式	PINTEREST INC- CLASS A	メディア・娯楽	50,735	5,194.81	263,558,711	5,721.64	290,287,253	1.53
イギリス	株式	ARM HOLDINGS PLC-ADR	半導体・半導体製造装置	11,459	21,835.68	250,215,096	24,399.12	279,589,535	1.48
アメリカ	株式	REDDIT INC-CL A	メディア・娯楽	10,397	20,780.51	216,054,970	22,308.41	231,940,525	1.23
ケイマン諸島	株式	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	半導体・半導体製造装置	12,390	12,791.34	158,484,731	17,330.73	214,727,793	1.13
アメリカ	株式	NETAPP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,945	15,357.29	198,800,077	15,641.13	202,474,466	1.07
アメリカ	株式	DOCUSIGN INC	ソフトウェア・サービス	17,290	11,240.73	194,352,244	11,646.44	201,367,023	1.06
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	103,700	1,563.98	162,184,429	1,626.21	168,637,977	0.89
アメリカ	株式	SNAP INC - A	メディア・娯楽	101,126	1,197.18	121,066,293	1,392.31	140,799,226	0.74
アメリカ	株式	PURE STORAGE INC - CLASS A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,987	7,902.40	118,433,289	8,848.37	132,610,516	0.70
ケイマン諸島	株式	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	6,500	14,421.75	93,741,375	18,843.75	122,484,375	0.65
オランダ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア・サービス	7,788	12,463.23	97,063,602	13,144.83	102,371,905	0.54
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	11,744	7,616.90	89,452,864	7,893.77	92,704,406	0.49
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	32,100	2,291.86	73,568,856	2,478.00	79,543,800	0.42

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	電気機器	0.66
	情報・通信業	0.37
株式(外国)	商業・専門サービス	0.06
	消費者サービス	0.17
	ヘルスケア機器・サービス	0.27
	ソフトウェア・サービス	33.41
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.99
	半導体・半導体製造装置	32.89
	電気通信サービス	0.14
	メディア・娯楽	16.45
投資証券	-	7.61
合 計		98.01

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・AIマザーファンド

2025年7月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	661,948.18	98,200,000	98,854,119	0.52

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。