有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月3日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 123,847,367 |
| 親投資信託受益証券 | 17,008,369,236 |
| 流動資産合計 | 17,132,216,603 |
| 資産合計 | 17,132,216,603 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 115,116,723 |
| 未払受託者報酬 | 854,506 |
| 未払委託者報酬 | 5,981,505 |
| 未払利息 | 244 |
| その他未払費用 | 132,407 |
| 流動負債合計 | 122,085,385 |
| 負債合計 | 122,085,385 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,414,538,687 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,595,592,531 |
| (分配準備積立金) | 1,179,697,775 |
| 元本等合計 | 17,010,131,218 |
| 純資産合計 | 17,010,131,218 |
| 負債純資産合計 | 17,132,216,603 |
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