有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 477,715,211 | 1,017,585,958 |
| 親投資信託受益証券 | 85,170,396,972 | 385,858,136,546 |
| 流動資産合計 | 85,648,112,183 | 386,875,722,504 |
| 資産合計 | 85,648,112,183 | 386,875,722,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 440,485,854 | 842,812,828 |
| 未払受託者報酬 | 5,793,395 | 28,829,249 |
| 未払委託者報酬 | 20,745,979 | 96,986,891 |
| 未払利息 | 614 | 151 |
| その他未払費用 | 897,914 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 467,923,756 | 973,029,119 |
| 負債合計 | 467,923,756 | 973,029,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,836,195,311 | 247,502,553,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,343,993,116 | 138,400,139,855 |
| (分配準備積立金) | 1,304,738,334 | 71,007,586,808 |
| 元本等合計 | 85,180,188,427 | 385,902,693,385 |
| 純資産合計 | 85,180,188,427 | 385,902,693,385 |
| 負債純資産合計 | 85,648,112,183 | 386,875,722,504 |
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