有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2024年 4月25日現在 ] | 第7期 [ 2025年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,632,993,812 | 7,989,194,682 |
| 親投資信託受益証券 | 4,228,451,689,378 | 6,260,616,305,694 |
| 未収利息 | 11,672 | 101,416 |
| 流動資産合計 | 4,235,084,694,862 | 6,268,605,601,792 |
| 資産合計 | 4,235,084,694,862 | 6,268,605,601,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,716,620,784 | 4,890,516,743 |
| 未払受託者報酬 | 359,244,051 | 651,124,015 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,705,728 | 2,049,637,321 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 6,295,970,563 | 7,595,678,079 |
| 負債合計 | 6,295,970,563 | 7,595,678,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,492,633,805,555 | 2,196,722,020,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,736,154,918,744 | 4,064,287,903,030 |
| (分配準備積立金) | 1,148,007,843,787 | 1,063,915,659,973 |
| 元本等合計 | 4,228,788,724,299 | 6,261,009,923,713 |
| 純資産合計 | 4,228,788,724,299 | 6,261,009,923,713 |
| 負債純資産合計 | 4,235,084,694,862 | 6,268,605,601,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
